A股军工大涨,国产替代超芯片、行业预收碾压茅台,北向资金逆势净流入超80亿,跨年行情来袭,你准备好了吗?
1、今天市场再度呈现出震荡的格局。午盘前指数调整,北向资金逆势涌入。午后指数小幅冲高后再度回落。下午继续是大金融护盘,个股还在杀跌。军工板块午后快速拉升走高,海兰信、江龙船艇先后封板,涨幅20%,航新科技、晨曦航空涨超10%,北向资金逆势净流入超80亿
2、从盘面来看,船舶领涨、航空、电力、金融上涨;而新能源汽车出现大幅度的调整。资金在军工板块抱团了,江龙船艇、晨曦航空大号涨停。整体来看,当下市场无力,这个位置去主动出击热点,不如去潜伏机会。热点没有连续性,但是几个主线行情一定是轮动的,控制仓位,适时潜伏,静待花开。
3、昨天老王给大家提到了军工的机会,今日该板块有所表现,这也印证了老王的观点。昨天我们从产业发展前景、产业体量、国防预算上游资金投入情况、十四五规划对军工行情的深远影响来给大家分析了军工板块的投资机会。
4、那么今天呢,我们从另外一个维度再来谈谈军工。
这2年芯片板块表现异常强势,就是因为国产替代的浪潮。其实,军工也有同样的逻辑。比如,发动机。我国发动机有75%-80%依赖国外,此外,我国发动机市场规模有4600亿美元,远高于芯片,因此发动机这里国产替代空间最大;
再比如,碳纤维,目前我国大飞机主要的碳纤维供应商都来自国外,对外依赖高达70%;还有就是,高温合金,发动机的重要材料,国外依赖为44%。
5,所以,老王认为,军工有着国产替代的炒作硬逻辑!
此外,订单是军工这一以销 定产行业景气度的先行指标。按照军工行业以销定产的规律,有券商预计 11~12 月军工行业“十四五”武器装备订单将陆续释放,产业链景气度将得到充分验证。这是行业景气度得到验证的重要催化剂。
技术方面,昨天老王已经讲过。军工行业指数箱体区间已经维持了3个多月,阶段底部得到了充分的夯实。二波主升行情有望随时展开。