为什么四季度的主题机会就是炒大基金二期？看完前两点就够了，因为第三点自然会看完！

一、投资时间推迟到下半年，四季度是重点

今年年初由于疫情影响，原定的投资项目都推迟到下半年，上半年只完成了对紫光展锐的投资，所以四季度要加班加点赶进度，另外工信部、发改委等四部门近期密集推出政策加快关键“卡脖子”技术研究，也是提前造势。

二、大基金二期主投方向是设备和材料

去年10月，国家大基金二期注册成立，注册资本2041多亿，重点扶持设备和材料国产化，预计带动7000亿元以上地方及社会资金，合计撬动万亿资金助力集成电路产业发展。大基金二期将在设备、材料、封测等一期投入占比较低的领域加码投资，将更注重装备及材料领域的布局。

具体对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域，加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局。

三、半导体设备、材料公司梳理

考虑到大基金二期将更注重设备及材料领域的布局，今年又是存储厂商资本大幅增长年，半导体设备、材料有望迎来需求大年。整理出主要半导体设备及材料上市公司如下：

1、半导体设备类上市公司

其中占比较高的是：中微公司 北方华创 长川科技 至纯科技 芯源微 华峰测控

2、半导体材料上市公司

安集科技：抛光液国内唯一生产商。

华特气体：成功实现了对国内8寸以上集成电路制造厂商超过80%的客户覆盖率。公司募投项目将重点生产高纯特种气体，填补国内市场的空缺，加速特种气体国产化的进程。

雅克科技：掌握多个核心材料，是“国家队”增持的第一家材料企业，后续将有可能成为材料领域的龙头平台。

三安光电： 作为化合物半导体龙头企业，公司砷化镓、氮化镓、碳化硅及滤波器等器件积极布局，卡位下一世代半导体制造领域，率先迎来产品突破和放量。公司深度布局化合物半导体，氮化镓、碳化硅、砷化镓同步发力迈入收获期。

耐威科技： 发力第三代半导体材料，其氮化镓材料项目于2018年宣布签约青岛。两家控股子公司业务均与氮化镓(GaN)相关。

南大光电：公司在化合物半导体微结构材料的合成制备、纯化技术、分析检测、封装容器等方面已全面达到国际先进水平。

通富微电：主营业务为集成电路封装与测试。

长电科技：大陆OSAT唯一全系封装技术玩家，先进封装能力世界一流。公司具备完备的先进封装能力，超大封装以及超小间距互连技术领先。是国系OSAT中唯一能做50mm以上封装的公司，是国系OSAT中最强。

另外华峰测控、丹邦科技、巨化股份、华润微、士兰微、银龙股份、中科电气、金博股份、楚江材料也都在半导体材料方面有涉及。

总之，大基金一期的投资企业，去年走势已经相当耀眼。所以大基金二期的推进受到市场更大的关注度，相当多的资金在国家大基金二期消息出来后，就会立刻买进相关核心企业的股票，有政策有资金的支持，发展空间远远高于其他企业。