碳中和投资核心逻辑梳理

指数目前依然在调整期当中，短期震荡企稳预期；中期还需要跟踪市场成交量做判断，未来一段时间，沪指会持续强于创业板。

板块方面，顺周期叠加碳中和把上游资源类爆炒轮动了一遍；今年上半年全球的主题都是经济复苏，所以常理顺周期是轮动来的，眼下没有沾边顺周期的行业板块相对钢铁有色来说，反而有滞涨优点、轮动的预期。

比如银行、保险、航空等板块方向，属于性价比略高的品种。

关于碳中和很多人都在讲，但应该还有很多投资者是一头雾水，这里做了一下梳理，希望大家能清楚投资方向，整体的炒作路径有几个大的角度：

一是能源替代路径； 核心还是光伏及新能源汽车产业链了，其次风电、氢能源、水电、核电、储能、电池回收等（川润股份+华能水电+台海核电+中国核电）

二是碳节能减排相关，核心是高能耗行业的供给侧改革；节能减排比如节能（南网能源），生物降解塑料（金发科技等）

高能耗行业这块从钢铁（包钢股份+华菱钢铁+酒钢宏兴），到硅铁（鄂尔多斯），到石墨电极（方大炭素），到电解铝（神火股份+焦作万方+怡球资源），到水泥（宁波富达），到数据中心（杭钢股份），再到余热锅炉（中材节能+杭锅股份+华光环能）； 绿色建筑BIPV（森特股份+延华智能等），还有植被绿化相关的(东珠生态+福建金森)

三是碳交易，除碳交易所相关，还有纳入碳交易的电力企业为板块代表（很多个股逻辑叠加），近期消息是水泥+电解铝行业纳入碳交易市场（华银电力目前市场龙头+长源电力+开尔新材+国网英大），

四是碳捕捉方向，一些碳排放检测设备相关企业（德固特+远达环保+凯美特气等）

各路分支已经挖掘的差不多了，具体哪个分支能打出小周期主线需要盘中去看，谨慎追涨。文章涉及股票仅供参考，不做任何投资建议！

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