从三季报看,哪些板块是中线热点?
已披露的三季报里显示农林牧渔、电气设备、非银金融、食品饮料、电子等板块景气度较高,休闲服务、交通运输、纺织服装、房地产、采掘和商业贸易等业绩承压较大。
环比来看,中游制造板块和消费板块三季度业绩环比改善明显,非银金融、农林牧渔、家用电器、电子、电气设备和食品饮料等三季度业绩环比改善靠前,农林牧渔、电气设备、食品饮料及 TMT 板块一直保持较高增速。
休闲服务、交通运输、纺织服装、房地产、采掘和商业贸易等行业盈利增速一直为负,反映出在疫情防控下,居民需求仍较疲软,消费能力受到抑制,制造业、工业及服务类企业受疫情冲击较大,盈利恢复缓慢。
目前市场整体处于震荡态势,热门板块轮转较快,展望后市,我们的策略是“守稳待事(势)”。权衡相关事件(如美大选)带来的风险和机会,关注事件发生带来的机会,抓住好公司的下跌机会,等待新的上升趋势。
根据三季报业绩表现,建议关注: 1)新能源产业链、汽车产业链,业绩表现较好且能够持续改善,“十四五”规划超预期的确定性较强。
2)日历效应:保险股等周期性板块阶段性占优,工程机械、建材等周期成长行业的机会值得关注,同时有一定业绩支撑。
3)主赛道:集体学习量子科技给科技相关板块带来事件性机会。等待消费、科技、医药等优质公司下跌到合理估值,依然是首选。
(本文摘自银河证券研报《三季报里的中国经济:行业分化》)
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