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鲸落万物生!市场风格切换,赛道股资金出口在哪?

鲸落万物生!市场风格切换,赛道股资金出口在哪?

昨天和大家解读盘面,当下的行情或在风格纠正期,由过去的单一成长领衔变为成长和价值均衡型的市场。同时力荐大消费板块后市估值回归的机会。

今天就验证了昨天的观点。有色,钢铁,锂电,光伏,军工等主流赛道全线杀跌。而消费类,基建类板块上涨。典型的市场开始风格切换。

(图1)

风格切换的苗头是从指数层面开启的。代表着传统制造,大金融,大消费的上证指数在近半个月悄然走强,而代表着先进生产力以及高端制造的科创50跌至年线附近。

(图2)

是什么原因开启这样的风格转换呢?大家一起看下二季度各板块的归母净利润增速情况便知。

科创板归母净利润增速从一季度的205%下滑至58%,创业板归母净利润增速从一季度的111%下滑至0.5%。

当成长赛道的成长逻辑不再的时候,成长股还能算成长吗?

所以市场的风格切换也仅剩时间问题了。

(图3)

昨天给大家介绍了接下来重点关注大消费的白酒板块。那么今天继续介绍关注大消费的医药板块。

(图4)

医药板块相对沪深300估值水平已经跌到了历史平均线以下。我们假使2021年行业利润增长率为25%左右,则整体估值水平在27.13倍左右,投资价值凸显。医药医疗板块首推CXO。原因是:CXO政策对免疫不受到带量采购等政策影响。业务国际化,市场空间大、不完全受到国内市场束缚。

[珞珈投资研究院研究整理,珞珈投资咨询证号:ZX0077]

陈杰A0790611040001;

吴海翔A0790620070002

王剑钧A0790618080001;

吕关志 A0790621030004:

今日主笔:王帆 A0790621030002:

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