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知道钢铁为什么现在涨的那么好吗?我可以确定是告诉大家,钢铁板块还会涨

知道钢铁为什么现在涨的那么好吗?我可以确定是告诉大家,钢铁板块还会涨,因为逻辑实在是太强了,二季度最强的板块一定是钢铁。钢铁板块上下游结构以发生根本改变慢牛行情已经正式开始启动。

这段时间的钢铁在碳中和的加持下,走了一波好的上涨的好行情,但碳中和它并不是只有概念,还要落实到实际产业链里面来的,钢铁作为排放大户首当其冲。碳中和的落实会从根本上改变钢铁企业的行业格局!

要想减少排放,钢铁被纳入碳中和是必然的,限产也是必然。这样就能够理解钢铁行业的产业结构发生的根本性变化!首我给大家理一下钢铁行业的上游下游及整个产业的变化有哪些?

1、上游:我国的铁矿石自主产能约每年7亿吨,这个产能根本跟不上我国的钢铁生产需求,每年都需要进口大量铁矿石,仅去年一年我国进口铁矿石就达11.7亿吨!金额高达117.43亿美元,由于产能 进口的铁矿石。全部有三家世界级巨头矿石公司垄断。第一家就是巴西淡水河谷公司,简称vale、是世界第一大的,铁矿石生产,和出口上。第二家,澳大利亚必和必拓公司是全球最大的矿石开釆公司第三家,英国力拓集团。这三家巨头公司几乎垄断了全球的铁矿石供应,出口。所以我们在铁矿石进口上面没有定价权。现在碳中和政策的影响钢铁减产成为必然,我国势必对进口的铁矿石量会有所减少。再加上我国自主的铁矿石供应,进口量会大幅减少。然而国是铁矿石进口大国,如果减少进口,那铁矿石的进口价也会慢慢的降下来。

2、 下游 :下游我国的钢材需不会因为减产而减少,需求端没变产量变少,首先之前各大钢铁企业的过剩产能会未来不久的时间消化完毕,而且不用多久,那么之后的产量减产涨价成了市场自然逻辑,钢铁企业的利润有可能会出现大幅增长,价格就涨,所以钢铁企业的基本面会发生翻天覆地的变化。之前的钢铁企业,上游下游2头都是被限制的,现在,钢铁企业在中间反而有了话语权。这对钢铁企业来讲也是一个大的利好。

总结:以前资金是不怎么会去关注钢铁企业的,因为钢铁上公司股性很弱,碳中和政策改变了钢铁企业的基本面。钢铁企业也开始慢慢的被机构和资本的关注,最近就有很多钢铁股,出现在龙虎榜上。

以前的钢铁企业炼钢成本是非常的高的,而下游有这一块,因为钢铁企业的产能大量过剩,所以下游的钢铁有需求的企业可以压价,你不卖我就找别家去买,所有钢铁企业在行业的话语权都非常小,企业利润几乎都是微利。现在刚好反过来了。

再次强调大家,这次纳入碳中和之后钢企就不一样了,首先上游铁矿石没有那么大的需求还会跌价,钢铁炼钢厂的成本降低了,而下游产能将下降后,需求仍然没有变钢材的价格就会越来越上涨,利润自然会越来越高。未来结构牛市必然会有钢铁一席,目前只是一个开始。喜欢的请关个注

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