明日重点关注这五大爆发潜力板块机会!(10/18,周一)
一、板块龙头统计
1、新能车产业链:龙一宁德时代;龙二比亚迪;龙三江淮汽车;其他:文灿股份、广汽集团、华阳集团、万里扬
2、风电、光伏:龙一明阳智能;龙二阳光电源;龙三晶澳科技;其他:节能风电、上机数控、捷佳伟创、锦浪科技
3、汽车功率芯片:龙一士兰微;龙二斯达半导;龙三上海贝岭,其他:宏微科技、扬杰科技、国民技术、韦尔股份
4、CRO概念:龙一药石科技;龙二昭衍新药;龙三药明康德;其他:九州药业、博腾股份、泰格医药、康龙化成
5、次新股叠加:龙一万事利;龙二中捷精工;龙三松原股份;其他:瑞丰银行、卡倍亿、铜牛信息、读客文化
二、潜在逻辑分析
1、新能源汽车:
未来十年,对世界产生大影响的爆款产品,大概率应该是一台全智能驾驶的新能源汽车。这个领域,一定是未来巨大的空间所在,这里头都会涌现出巨大市值的优质企业,像苹果一样,所以这个领域值得我们长期跟踪,要与时代共舞。
在政策支持以及“低碳”趋势驱动下,我国新能源车产业链逐渐成熟,多元化新能源车产品不断满足市场需求,新能源汽车销量高速增长将带动汽车产业链相关企业利润持续提升。龙头有望继续保持超预期高增长,行业向上趋势大方向明确。
2、汽车功率芯片:
汽车芯片短缺是一个全球性问题,目前面临缺芯同时也有很大发展机会。芯片行业发展支撑汽车行业创新,智能汽车浪潮促进半导体产业技术提升,智能网联、自动驾驶等应用对汽车半导体产业链提出新需求,汽车行业与半导体行业形成高度互动,互为产业转型升级的助推器。
当前,单车半导体价值增长速度较快,增长潜力巨大,特别是智能纯电汽车的单车半导体是传统汽车的5—6倍,从产业发展和趋势来看汽车电动化、智能化网联化发展必然给汽车芯片带来极大机遇,也给汽车芯片需求量带来巨大增长。
3、风电、光伏:
周末,118个城市与600多家风电企业共同发起了“风电伙伴行动·零碳城市富美乡村”计划。该行动计划提出,要打造零碳电力基地,助力东北再振兴和西部大开发。前日,我国陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案,大力发展可再生能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。随着各地风光大项目深入推进,市场长期主线之一不会改变。
4、CRO概念:
CXO是对医药外包赛道的总称,所谓医药外包是指CXO企业为医药企业提供的从新药研发到生产的各类外包服务,起降本增效的作用。其中CRO医药外包板块的中报业绩高增长验证了该赛道的高景气。在医保控费政策大趋势下,传统药企转型创新药研发,对CXO业务形成强劲支撑。临近三季报或有望超市场预期。
5、次新股叠加:
在A股,炒次新股最大的优势,就是弹性大,刚上市股本小,没有历史套牢盘,操盘不用耗费大资金,拉升起来阻力小,适合在市场热点涣散或流动性较低时接力题材炒作,特别是次新叠加相关主题概念备受游资青睐。由于炒作次新股波动大、弹性大,一般散户要量力而行。
三、明日大盘策略
缩量成为常态后,指数短期仍然弱势震荡概率较大。直到财政政策发力以及货币政策逐步出现宽松迹象,指数或将有一轮不错的反弹。周五5000亿MLF的等量续作,基本上就宣告了短期内不会有降准,政策发力大概率要到11月份。
指数整体还是上有压力下有支撑,多空没有打破平衡前,横盘整理还将维持一段时间。板块以快速轮动为主,近期要严格注意节奏上的把握,操作上尽量做好调买冲卖,跟随做好高切低。
我是大彬,分享全网最具含金量的前瞻逻辑分析,期待与大家A股一同前行!