永太科技:新冠特效药+浙江共同富裕示范区+氟化工+宁德时代+锂电池,新年10倍崛起!
一、大牛股最重要逻辑是业绩超预期增长,去年净利润大涨136%,一二月大涨410%,国内产业链最完整、产能最大的氟精细化学品生产商!永太现在产能:
现在先以一季度业绩预测首先是产品价格与成本预测,产品价格,公司多次回复机构造访团,产品价格即使长单也是接近市场价,因为无论六氟vc都是热销产品,客户都得预付定金付。
1,邵武8000吨六氟磷酸锂,该项目一季度利润预测,现在市场价58万,我们预测销售价格50万,成本提高主要是碳酸锂上涨,公司与价格商有长单约定,估计成本提升不是很高,成本按15万一吨计算,纯利润按20万一吨计算,永太权益百分之75,百分之25是宁德时代:
8000x0.75x20x0.25(一个季度)x0.9(新产能爬坡利用率)=2.7亿
2,邵武900吨双氟,市场价110万,成本40万,预测吨纯利润35万:
900x0.75x35x0.25x0.9=1.9亿
3,内蒙乌海产能vc5000吨,市价40万一吨,成本12万,纯利润按15万一吨测算
5000x0.25(一个季度)x15=1.8亿
4,内蒙乌海FEC3000吨产能,预计售价35万,成本10万,净利润15万一吨
3000x0.25x15=1.1亿,
以上四个锂电池添加剂矩阵项目利润一季度业绩预测:2.7+1.9+1.8+1.1=7.5亿
预测永太四个产品新年皆是市场紧平衡,价格难回落,三四季度vc新产能会陆续出来,加上传统医药业绩2亿,保守预测永太22年业绩32亿,每股业绩预测3.5元,对应现在股价10倍市盈率。就当四十倍市盈率计算22年股价有望达到140元。
预测永太四十倍市盈率是低的,因为永太有超强的业绩预期。
年底30000吨vc,8000吨FEC全部达产,23年一季度业绩又将飞跃。23年一季度预测6.7万吨六氟与6.7万吨双氟皆液态,折固态各2万吨,皆达产,预测23年全部达产后年度业绩预测
1,六氟2.8x0.75x10万(预测价格下调)=
21亿
2,双氟2.09万吨x0.75x20万=31亿
3,vc3万吨x10万(价格下调)=30亿
4、FEC8000x10=8亿
以上四项相加90亿,每股业绩达10元,40市盈率测试股价一年半后有望达到400元;
从资金分布情况看,境外资金持续加仓,昨天龙虎榜买3是日本证券商,野村东方国际证券,大股东野村控股株式会社,一天增持二百多万股,目前约7个亿的资金封单,四个月来许多批次机构调研,控盘资金最凶狠的手法打压股价,驱离散户离场。
从热点看,新冠疫情线依旧是市场的主线,今天涨停不是锂电而是新冠特效药中间体的原材料, 公司的产品获得了众多国内外知名企业的认同,目前已经与德国默克、巴斯夫、拜耳、住友、默沙东、先正达等国际著名化工企业合作。尤其值得想象的是盐野义,日本新冠治疗药品,孵化工艺,国内最强,永太科技!#永太科技##新冠特效药还有多远#