中环硅片和隆基硅片,降价形成“内卷”,光伏作为投资主流赛道,何去何从?
投资策略(2021.12.3周五)
[太阳]新闻-策略
1、【中环硅片降价,最大降幅12.5%,全面低于隆基股份】,隆基和中环是硅片的两大龙头企业,联合打价格战,会强化自己的垄断地位。另外,也在反应“硅”原材料的降价预期,通过降价来刺激光伏下游的装机需求。可以注意光伏这波中线级别的调整,因为光伏依然是未来的主流投资赛道;
2、【韦尔股份就媒体报道澄清:经营情况无重大变化】,不存在向投资人交流提供公司第四季度业绩或预期业绩情况。芯片是市场从10月份股市调整,杀出来的主流热点,芯片和军工是经过调整后的被资金调仓的方向,技术走势的持续性可以继续注意;
[太阳]交易-策略
1、近期消息面上,影响因素不多。美股创新高后受“奥密克戎”影响,高位回落。A股走势则更有韧性,走自己的路,本周只影响了开盘,全周维持箱体整理区间,附图1;
2、元宇宙有明显出货的迹象,板块内的牛股高位跳水,任何一个新板块的炒作都是有其生命周期的,当达到足够的获利盘之后就会“哪儿来,哪儿去”,一直在提示这个板块的风险,附图2;
3、券商板块,近期有异动,但力度不够,依然是在底部区域寻求突破。预期春季躁动行情强烈的话,也不排除抢跑的可能性,可以注意下成交量的突破走势,附图3;
4、随着元宇宙、稀土永磁,两大题材股的退潮,目前市场缺乏持续性热点。技术性调整充分的农业种植,可以看看。
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张忠佺,申万宏源证券投资顾问,执业证书编号:S0900618110010。本文所载信息及表述观点仅代表个人意见,仅供参考不构成投资建议,所涉及标的不作推荐。本人不对所引发的损失负任何责任,投资人须对自主决定的投资行为负责。投资有风险,入市需谨慎。