市场继续聚焦核心龙头，白酒又是一片狂欢，核心在于年末阶段不仅仅旺季的起始阶段，更是十四五规划的第一年，各大酒企的十四五规划基本都公告了，市场的预期在进一步催化白酒行情：...

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1、今天早盘的市场，在小幅度下探之后开始走强，指数方面比较均衡，上涨涨0.3%，创业板指涨0.41%，深指扎根0.43%，但沪深300和上证50涨幅较大，分别是0.73%和0.68%，很显然，这是市场在进一步聚焦权重股/龙头股，这一现象我在昨晚的文章中也和大家沟通过，基金的年末排名问题，导致了它们不愿意大动核心的龙头股，在卖盘减少的情况下，部分炒作资金对核心龙头股进行了追捧，加速了相关板块的行情。

但是呢，我也说过了，后面就要看什么时候这些机构重仓股的抱团情况出现松动了，一旦有松动的迹象，那么对于股票的压力而言，无疑是巨大的。但不管怎么说吧，行情在动的时候，要学会陪着行情飞一会，别太着急下车，后续知道要看什么就可以了，心中有数，操作不慌。

2、板块表现上，农业领头、白酒跟上、乳业等大消费跟上，市场主要上涨的仍然是大消费行情，业绩的确定性更强，筹码的集中度更高，避险的属性就被放大了。农业这一块我在上周二和大家说过的，经济会议重点提到了粮食安全问题，所以这一块的预期肯定是有的，要优先关注的是【种子】类企业，就不多讲了。

在白酒这一块，虽然估值高是它的问题，但并不阻拦它的股价上涨，上周又有大量的企业公布了十四五的规划，比如茅台、汾酒、酒鬼酒等等，今天的板块表现应该也不用我多说什么了吧？说几个重点吧：

贵州茅台在展望十四五规划的时候，力争要成为贵州省首家世界500强企业，那么预计集团的营收应该在2000亿左右（2025年），大致算下来，贵州茅台接下来5年的复合增速在12%左右，如果再提一下价，增速还能继续提升，这一块的预期是比较乐观的。

另外，贵州茅台2021年一季度的打款和发货已经到位，这一块我要着重讲一讲。首先是打款和发货已经到位，那么就是说明了一季度茅台不会涨价了，这一块是比较明确的，那么茅台的涨价可能要挪到下半年了，但是茅台2021年一季度的发货量在8500万吨，去年是7500万吨，同比增长13%，量的增长还不错，这一块同样能带动市场预期。所以，我要说明的是，虽然市场在期待涨价，但涨价并不是【必要因素】，市场完全可以继续带着这样的预期，而茅台通过部分量的释放来继续带动业绩增长，所以这一块我仍然是坚定看好的，信心充足。

至于其他的汾酒和酒鬼酒，都给了不错的预期，这个仁者见仁智者见智，我只给一个建议，优选龙头，选核心方向。

3、乳业这一块的催化剂，一方面是均瑶健康签订了战略合作协议，益生菌这一块的强劲表现也推动了乳业上涨，另一方面是最近生鲜乳价格持续上行，已至4.15元/公斤，即将接近2014年的高点，行业内缺奶严重，价格的上涨也在驱动乳企做战略调整。

小型乳企没有奶源的话，成本压力会比较大，那么龙头伊利、蒙牛就会更具备优势，份额会更集中；另一块就是生鲜乳的价格持续上涨，各公司也有部分产品低价（低温产品），也可以通过减少促销的方式来变相提价，这一块市场对乳业的预期也不差，可以多关注一下。

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