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政策真空、俄乌冲突继续,不确定性继续限制A股大幅向上拓展?

政策真空、俄乌冲突继续,不确定性继续限制A股大幅向上拓展?

札记:

1、市场综述

从全球来看,冲突并没有缓和迹象,恐慌指数再次突破警戒线(入下图),从美股走势来看,对美联储加息的态度持有悲观预计,因为地区冲突推高大宗商品价格,美国通胀必然维持在高位,留给美联储的政策空间基本消失,因此三月美联储将不得不被动加息的概率加大,这将对资本市场带来不确定性因素,尤其是美国已经确认进入经济下行周期,我们的经济正在寻底过程中,世界两大龙头经济下行也很难给我们市场带来更多想象!

技术上,上证指数属于攻击由于盘口,不论向上向下,震荡都不会大,而且向上概率是大的,唯一确认的是量能不会放大,说明参与人不多,适合选择短线交易,且仓位不可过重

创业板技术上处于反弹结构中,量能同样没有放大,良好的热点切换有助于维持上涨

从持续性热点来看:稀缺资源、磷概念、锂矿、光伏短线确定性较强,板块内个股轮动机会较多

航运板块的逻辑来自于,俄乌冲突,必然将减少石油及天然气对欧洲的供应,欧洲天然气库存仅仅不到30%的库容,到了崩溃边缘,因此更远距离的紧扣替代增加远洋LNG船及油轮需求,预计航运指数景气将维持到2022年底,另外,全球经济复苏加大了干散货运输需求,也是航运股上涨推动力,不过如图:

今日机会:

l 特斯拉将携旗下车型参加2022年消博会;特斯拉柏林工厂审批程序已进入最后阶段;(点评:特斯拉中国今年国内产能将达到200万辆年,配套大多在国内完成,随着特斯拉产能的提升,特斯拉产业链将再次迎来资金关注)

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l 香港将在3月17日之后进行全民强制核酸检测(全国零星疫情时有出现,核酸检测概念有所活跃,技术特点缩量弱反弹,参与一定注意最高风险)

l 欧股集体收跌;美联储博斯蒂克:支持在3月的会议上加息25个基点;美股三大指数收盘涨跌不一,纳指涨0.41%,道指跌0.49%,标普500指数跌0.24%。三大股指2月份均累跌逾3%,并录得月线两连跌。纽约原油期货收涨逾4% 2月份累涨超10%;新能源汽车、美股氢能源板块集体走高、光伏板块表现强势,晶科能源涨超15%,大全新能源涨超11%,普拉格能源涨超11%,燃料电池能源涨超13%,理想汽车涨超9%,特斯拉涨超7%。银行股走低,摩根大通跌超4%。(点评:原油价格高涨,新能源投资热情增加,今日石油、天然气、新能源板块还是重点)

l 沪深两地券商营业部数据出炉 增速均超23%(点评:券商行业业绩虽好,但是技术盘口没有出现转前,谨慎参与)

l 德国经济部:德国仍可通过Swift购买天然气 对俄制裁也会伤害本国企业(点评:SWIFT并非市场猜测的全面禁止,正常石油贸易,天然气贸易不受影响,预计小麦也不会受影响,总结一句,西方国家紧缺的商品交易不会影响,数字货币板块慎重参与)

l 中央深改委:加大金融监管力度 坚决惩处金融领域腐败(点评:净化金融系统,是牛市基础)

l 融创正与四大AMC洽谈合作 每家拟合作规模均为百亿级(地产行业再次面对头部公司违约风险)

总结:今日震荡盘口,向上概率较大,关键第一小时的量,主板创业板皆如此,创业板略强于主板;热点方面,延续热点居多,石油、天然气、新能源汽车产业链、光伏、氢能都是市场热点;医药方面新冠药主题持续保持活跃!

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