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高瓴资本最新持仓统计数据,截止2021年2月9日

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高瓴资本张磊:价值投资的3个误区

高瓴资本作为一家以“价值投资”为理念的资本公司,仅用不到16年时间,将原始资本为2000万美金的公司,打造为5000亿的高瓴资本,年平均增长率达30%以上,甚至超过巴菲特的公司。由于巴菲特是几乎不碰科技股的,而张磊在巴菲特的基础之上,将价值投资理念延伸到高科技领域,这也使得高瓴成为最成功的公司之一。

但对于价值投资,张磊,作为高瓴资本创始人,在他亲自撰写的《价值》一书中指出,很多人对价值投资有误解:

第一个误区,长期持有,而却不复盘,并非价值投资

价值投资所赚的是业绩成长所带来的收益,因此长期持有是必备条件之一。但是当你所投资的企业季报,半年报,年报以及信息披露时,你不去复盘,那么长期持有成为你懒惰的借口。企业的经营状况能从财报中看出,比如开始卖固定资产,大概率意味着该企业财务状况出问题。张磊在新书《价值》中指出,高瓴会周期性评估企业的盈利模式和经营状况,当该企业创造价值能力开始下降的时候,那么这就是高瓴资本要撤出的时候。

第二个误区,热衷于投资低估值的公司

你能发现低估值优秀公司,其他人同样也能发现,不要过分高估自己,因此在市场上优秀的公司极少数出现被低估的现象,除非是08和18年那样系统性全面下跌,但这种是可遇不可求,一生中也就这么几次机会。但市场上却充斥着一堆低估值的普通公司,因此,你要是热衷于投资低估值公司,大概率会是买入低估值的普通公司。而这类普通公司之所以被低估值,是有多方面的原因,比如成长空间有限,或者经营状况出问题等等。在高瓴创始人张磊作品《价值》中写道,高瓴资本在选公司的时候,只要估值合理就可以选择买入,问题的关键在于这家公司是否优秀,高瓴资本赚的是未来业绩成长所带来的收益。

基于高瓴资本的长期价值投资理念,很多人都喜欢抄作业。其实这是有道理的,因为高瓴资本拥有几百位资深研究员,在投资之前,仔细调查研究,一旦入股,就是长期持有。

据张磊所说,高瓴对于消费互联网企业平均持有期为6年,对于医疗健康企业的平均持有期为10到15年。被高瓴资本选中的公司,大概率是优秀公司,因此,对于我们来说,在高瓴投资过的公司中选几家我们自己心仪的公司,完全是可行的办法。现如今高瓴资本创始人张磊亲自撰写的作品《价值》,正式上架头条书店,感兴趣的朋友,可以点击下方看一看

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