2021中报来袭，提前布局价值洼地：持股还是持币

6月收尾，算上端午假期，6月份已经悄然结束，A股市场也即将迎来7月中报业绩窗口。随着部分上市公司中报业绩预告提前陆续披露，先知先觉资金开始进场埋伏，以煤炭、钛白粉、化工、钢铁等顺周期涨价品种近期频频异动，市场已经在提前演绎中报业绩行情。目前，两市已有235家上市公司披露中报业绩区间。其中，109股净利润增长中值高于100%，占比46.38%。最后附上部分近期披露中报预增的上市公司名单

1：赣锋锂业：中报预告中值同比539%锂盐深加工龙头，具备锂上下游垂直一体化产业链，锂行业第一家上市公司。主营业务为上游锂资源开发、中游锂化合物及金属锂加工，公司占全球氢氧化锂产量超过20%，旗下也在拓展半固态电池和锂电池回收的新业务，值得期待。

2：利尔化学：市盈率17，中报预告中值同比80%全球草铵膦龙头，市场占有率达70-80%。主营从事高效、安全类农药的研产销，产品包括除草剂、杀虫剂和杀菌剂三大系列共30余个原药（收入占比68.69%，主要为除草剂草铵膦）、100余个制剂品种，以及部分化工中间体，科迪华、巴斯夫、纽发姆等均为主要客户。

天赐材料：中报预告中值同比124%电解液绝对一哥，市占率超过32%，是全球电解液龙头。公司以日化产品起家，切入电解液赛道后高速发展，打造产业垂直一体化成本护城河。在锂电电解液核心材料超前方向的LiFSI方面，公司也已着手布局，有望释放产能。

3：中航光电：市盈率46，中报预告中值同比55%国内连接器龙头，主营业务为航空防务和高端制造提供最优互联方案，也是国内最大的军工连接器供应商。军品和民品增长较快，军品业务主要看国防预算，民品业务则受益于通信和新能源汽车的产业市场发展。

4：立讯精密：市盈率37，中报预告中值同比22%果链三兄弟之一，国内最大的苹果产业链供应商。主营连接线、连接器、声学、无线充电、马达、天线、智能穿戴、智能配件等零组件、模组与系统类产品。核心亮点在于消费电子，但也存在大客户依赖症。

5：天顺风能：市盈率10，中报预告中值同比50%国内风塔龙头，主力产品风力发电塔架处于全球领航地位。公司主营从事风塔及零部件的生产和销售，风电叶片及模具的生产和销售，风电场项目的开发投资、建设和运营业务以及智慧能源相关产品的研产和销。

从业绩增长的个股中我们可以看到，有两类公司中报业绩高增长的概率较高。一类是涨价驱动的周期股，包括煤炭、钢铁、有色、化工等，而另外一类就是高景气的成长股，包括芯片、新能源汽车股。对于第一类周期股，由于钢铁、煤炭、有色等被监管层进行政策调控，预期较前期有所降低。而对于第二类，芯片行业，受疫情冲击，芯片生产紧缺，进而加剧半导体板块总体供需矛盾，引发芯片涨价潮，这对于芯片制造、封测、设备等受益最为明显，叠加国产自主可控，芯片股一直是个长期主线；至于新能源汽车行业，乘联会最新的数据显示，5月新能源乘用车批发销量达到19.6万辆，环比4月增长6.7％，同比增长174.2％，呈现强势增长的良好态势。5月新能源车出口呈现爆发式增长，今年新能源乘用车预测销量调高至240万辆，在2月份预测是200万辆，4月份调高到220万辆。所以，对于绩优的芯片股、新能源汽车股将是我们后市关注的焦点。利尔化学可以这波择机做跟一波，以上仅供参考，不作为具体投资建议。联泓新科中线操作，可以在回踩位置介入。