从蔡经理诺安持仓个股分析半导体走势

昨日晚间，国家大基金公告减持三个芯片股，当日芯片板块逆势大幅下挫，盘中我也曾对该板块的后期走势产生了怀疑，"芯片半导体行情就此结束了吗？”

当前对半导体指数最有代表性的几个基金，只有诺安成长混合公布了最新持仓信息，现在从其持仓个股的基本情况分析半导体板块后期的走势，从而有所借鉴和参考！

1、韦尔股份 第一大重仓股，持仓占比9.91%，本期增持1.24%。

国内领先的半导体分销与设计公司，收购豪威与思比科后，切入高成长性的光学赛道，成为全球第二的图像传感器供应商。

作为“芯茅”，股价经过去年一年的宽幅震荡，近期在年报超预期的支持下屡创历史新高，且属无量推升，机构抱团股之一。

韦尔股份：带动芯片上涨贡献最有力！

2、北方华创 第二重仓股，持仓占比9.86%，本期增持0.33%。

国内半导体制造设备龙头，产品在刻蚀、薄膜沉积、清洗、热处理和扩散等有重要底位，在我国半导体产业国产替代的支柱之一。

作为芯片产业的设备龙头，经过去年半年的调整后，当前量价齐升，配合完美，股价已到历史新高附近，机构抱团股之一，突破无悬念！

北方华创：带动芯片板块上涨非常有力！

3、中芯国际 第三重仓股，持股占比9.82%，本期增持1.37%。

集成电路芯片代工企业世界第三，中国第一。芯片国产替代的唯一核心！

上市后，受美国黑名单限制，快速下跌，股价于近期企稳，地部有形成双底迹象。

中芯国际 ：因上方套牢筹码，近期上涨较难。带动芯片板块上涨能力有限，但已封杀往下空间。

4、三安光电 第四重仓股，持股占比9.72，本期增持2.73%。

LED光电芯片龙头，集成电路新贵，第三代半导体领军头部企业。

三安光电去年全年震荡整理，涨幅30%左右。股价于今年年后突破箱顶，创历史新高，并打开上升空间。

三安光电：带动芯片板块上涨非常有力！

5、兆易创新 第五重仓股，持股占比9.69%，本期增持4.35%。

存储芯片龙头，葛卫东高价定增就是现在股价的位置。

公司股价去年全年两次冲高回落。近期底部放量明显，股价有序上涨。经过这次大基金减持，应该水落石出，脱颖而出。后续可期！

兆易创新：带动芯片板块上涨预期不高！

6、卓胜微 第六重仓股，持股占比9.53%，本期增持0.14%。

射频前端细分领域国产龙头，智能手机等移动智能终端以及智能家居、可穿戴设备、通信基站、汽车电子。

股价走势屡创历史新高，股价不言顶，年报增长100%，符合预期。机构抱团股之一。

卓胜微：带动芯片板块上涨力度很大！

7、长电科技 第七重仓股，持股占比8.65%本期增持0.05%。

集成电路封装测试龙头企业，市占率全球第三，国内第一。

股价随板块半年调整，近期价升量增，逐波上行，周五强力洗盘，晚间公布年报，预计净利润，增长幅度为13倍。中短期颇具爆发力！

长电科技：带动芯片板块上涨力度巨大！

8、中微公司 第八重仓股，持股占比7.01%，本期减持0.91%。

全球氮化镓基LED用MOCVD绝对的龙头，刻蚀机达到世界先进水平。

股价于去年达到历史高位298元后，经过半年连续下挫，股价腰斩，估值趋近合理。最近两个月平台整理，且有间断放量，筑底迹象明显。

中微公司：带动芯片板块上涨力度较小。

9、圣邦股份 第九重仓股，持股占比6.25%，本期减持2.23%。

模拟芯片龙头，新能源汽车需要的电源管理芯片占据59%市场份额！

该股走势跟随板块运行，调整也已半年。近期构筑双底，但量能不足，驻底或许会延续。

圣邦股份：对芯片板块无带动作用，但也不会有副作用。

10、 沪硅产业 第十重仓股，持股占比3.42%。

因占比不高，不需考虑！

以上所述个股均是芯片内的大市值个股，能比较好的反映板块的趋势！

结论： 韦尔、卓胜微、长电、北方华创、三安的趋势向上，对芯片板块拉升有积极作用；其余个股无一例趋势下跌，不会妨碍板块的上行。虽然，有大基金减持的负面影响，但调整不会大、时间也不会长！

坚定信心，维持大芯片优秀赛道的论点不变！