【科创板牛市是怎样炼成的?芯片集体大涨!如何分享中国经济转型中的财富机会?】
5月中旬主力逻辑开始提醒科创板方向开走牛市行情,6月1开始重点分享芯片走强逻辑,尤其是“微字决”芯片,截止今日科创板50指数再创新高,5月11号以来大涨超26%,领涨两市。对于科创板牛市是怎么炼成的?背后体现A股哪些重要特性和机会,今日我们做个详细分析?
1、科创板设立初衷:2019年最高层亲自设立科创板,并且率先进入注册制,对于中国资本市场来说,意义重大。设立初衷就是对标美国纳斯达克指数,要成为中国科技产业的孵化基地。随后一大批以芯片为主的科技公司开始在科创板上市,截止目前有300多公司,而市值排名靠前的就是 芯片、生物科技 等创新型科技产业。
2、科创板本轮走强的历史背景:当前大国博弈下,美方始终科技核心领域对中国卡脖子,企图阻扰中国科技产业崛起。因此我国只能自力更新,奋发图强,研究国产替代。 世界经济产业链,由于受到全球疫情和老特破坏下,全球芯片开始大幅度短缺,这给了国内芯片企业一个绝佳的机会。 从5月开始,国产芯片开始集体走强;叠加疫情中,国内医药生物公司发展壮大,股价持续走强;还有国内医美大消费崛起;三重因素相加开始带动科创板指数发力大涨。
—— 解析:对科创板指数贡献最大的三个方向就是 芯片、医药生物和医美。
3、科创板头部公司分析:目前科创板市值过1000亿的企业有6家,其中 芯片两家-中芯国际、华润微;医药生物两家-康希诺、华熙生物;国产软件系统两家-金山办公、传音控股。 截止目前 华熙生物、康希诺 股价均翻倍,而芯片领域近期越走越强,对指数贡献越来越大。
—— 解析:科创板前20中,芯片个股更多,包括 中微公司、沪硅产业、寒武纪等品种。
4、主力炒作逻辑:6月17号,实战直播分析科创板芯片中“微字决”更容易获得主力资金关照,果然今日科创板微字决集体爆棚:芯朋微、明微电子、和林微纳 20cm涨停,芯源微、力芯微等大涨。
—— 解析:当前中报主题行情中,芯片业绩超预期,这将继续刺激芯片板块走强,从而继续带动科创板走强。
总结,科创板持续走强,背后体现的是A股大科技集体走强,而近期大科技龙头宁德时代市值突破1.2万亿,跻身A股市值前5,这是历史首次!表明中国经济已经高速向高新技术产业转型升级。 对于A股来说,往后5-10年大科技和大消费将是绝对的主流热点。今日分析的医药生物医美都是大消费的重点方向。对于科创板走出牛市,这更加坚定了A股长期牛市向上逻辑,所以别在天天关注大盘走势,更重要的是“选准赛道,选好公司”然后认真投资,才能分享中国经济转型中的财富机会。