基金们在医药食品科技的抱团狂欢
今年公募基金们成为最大的赢家,将近一半的主动型(股票型及混合型)基金到目前收益在30%以上,远超同期市场的涨幅,这和其重仓板块今年普遍大涨具有较大的关系。
根据万得数据显示,截至今年6月底,所有主动型公募基金的重仓股市值约1.33万亿,占其所持有的股票总市值2.32万亿的6成左右。其重仓股持仓市值前100、10名市值分别为9000亿、2940亿;占其重仓股总市值的60%、22%,集中度较高。
按目前申万28个行业划分,其持股总市值排名前3名的行业分别是医药生物、食品饮料及电子,持仓总市值分别为2515、1786、1780亿,这三大板块持仓市值约6080亿,占其重仓股持仓市值的45%左右。这三大板块今年涨幅分别为51%、38%、29%;远远超过同期整个市场约15%的涨幅,更是超过上证指数约5%的涨幅。
基金持有的这三大板块总市值巨大,而其龙头公司更是被基金们抱团,且在食品饮料中尤甚,这主要是白酒的两大超级龙头被重仓持有占比超过一半,相对来说医药较为分散,这和医药板块中细分领域龙头众多有关。
相对于北上资金近一月持续净卖出白酒龙头,特别是五粮液;但其股价仍较为坚挺;而医药板块更是,哪怕是市场在7月中旬出现一波下跌,在上周医药板块依然创出新高。估计这和包括融资资金及基金为主的内资继续净买入有关,特别是7月份仍有超2000亿新发基金入市。
从基金持仓市值前15名看,主要分布在医药,白酒,科技及特斯拉概念板块。大部分个股2季度倍增持,立讯精密等个股更因送股被增持力度更大。
对单个基金来说进出非常方便;但对于整体来说,若想顺利卖出这些大涨的板块及个股并不是那么容易;就像近期两次的大跌,这几大板块当日跌幅也是巨大,可见一有风吹草动就会有人夺路而逃,使得市场波动较大;也不利于市场的稳定运行。@今日头条