最近有机硅走出了大牛的行情，复盘深挖后发现它的上游题材金属硅居然才刚刚启动，面对股市的轮动，这个深处低位的题材能不能爆红一波主升浪行情呢？

有机硅

提到金属硅就不得不说有机硅，有机硅是继磷化工和氟化工后的一个化工小品种，小趋势的概念，却直接被资金爆炒成了短线题材，走出了大牛行情，像合盛G业，新安G份和东岳G材的基本面表现非常优秀。

金属硅预期逻辑

1、供需和未来趋势：需求端主要是多晶硅和有机硅的增量，供给端政策限制多导致产能有限，去年总需求200多万吨，目前国内有效产能330万吨左右，其未来供给增量主要来源于合盛G业。

2、求不应供: 有机硅原料金属硅涨势汹汹，云南地区的限电以及新疆地区的限煤政策限制了金属硅的产能进而造成了货源紧张，采购维持高价态势，支撑了金属硅价格的上行。

3、上涨核心壁垒 : 价格由供需决定，原料供给限制（硅石供应紧张，未来会成为瓶颈，主要原因在政策端的限制）+成本优势（电力成本，自备电厂的优势难以复制）。

4、因为金属硅企业继续成交之前的低价单，基本已经没库存了，金属硅报价还会继续上调。不通氧553#金属硅市场报价已至21500元/吨，421#金属硅市场成交参考均价24000元/吨。

中国金属硅市场参考均价22183元/吨，较上周三（8月18日）统计日价格上涨3550元/吨。

金属硅这个算是被大部分媒体遗忘的题材了，这种硬逻辑题材一旦低位入场，吃翻倍没有问题，至于是几倍那就看市场推力了。

不过目前板块刚刚启动还没有到最高位的时候。因为，金属硅的生产需要大量的电能，而现在马上夏季就要结束了，丰水期也接近尾声，金属硅生产成本将逐步提高。但是金属硅下游的多晶硅、有机硅的需求量会因为光伏、新能源而大增。

有必然供不应求的格局和逻辑的基本面在，金属硅板块必然是波大肉。

金属硅龙头企业 : 合盛硅G业、硅宝K技、东岳G材

一体化龙头企业 : 隆基G份、晶澳K技、天合G能

业绩确定性强 : 通威G份、大全N源

受益光伏+储能双轮驱动的阳光D源、锦浪K技、固D威

还有一个已经走出主升浪趋势感的题材

前天提到的煤矿开采业，山西J煤高抛，卖出21个点，今天一看，没有下跌震荡，还反涨近7点，而且行业板块没有一只股票下跌，前天板块只有辽宁N源下跌0.26%，今天就拉了个涨停，这逻辑的强势表现让我都有点怀疑人生了。。。（逻辑看下图，限制问题，非粉丝看不到8月5日文章）

煤矿业的分时，看上去非常像主升浪趋势，但，是不是高位也不好判定，不过有政策支撑，跌也不至于像电信一巴掌拍死，可以选低位的地域个股做个T（看下图）