20211031 下周基金操作计划

昨天招商策略出了第三季度季报盈利分析。未来整体盈利增速放缓，高增长的细分领域尤为稀缺。其中，中游制造业有望保持增速50%以上，是第一梯队；信息科技，包括半导体，有望30%，是第二梯队；医疗次之，20%以上。消费增速是负的，不过，中国是人口大国，消费差不了，拿着白酒与消费龙头做压舱石，妥妥的。

一直想等新能源回调，也没等来像样的回调。其实不用等了，买贵了，只会提高时间成本。我决定加大金额定投。再留足防御仓位。万一调整，正好。几个月甚至一年以上的回调，我也有充足仓位补仓。我还真不相信新能源能调整一年以上。

其次，继续定投半导体，5Ｇ，智能汽车。云计算，我也有了，与5G一样，都是元宇宙的基础设施，作为未来的长期底盘。智能汽车含有相当一部分人工智能成分。内容方面，可以用游戏行业指数基金来代替。元宇宙也许离我们还远，脸书也是说五年变成元宇宙公司。所以，目前投资基础设施部分就可以了。内容端可以晚一点。

云计算，是非常好的方向，美国涨势喜人。我最近有点犹豫，担心监管风险。低位没有加仓。但我后来想明白了，不管谁经营，云计算总要做，卖铲子总不会错。

这周末有个重要会面召开，还没有看到消息。北交所下个月开市，与中国移动上会，我不觉得是多大的利空。即便利空，更好，我还在定投，趁机吸纳便宜筹码。

所以，下周操作计划就是

定投光伏、低碳经济，半导体，5G，智能汽车，云计算。此外，我还定投印度。

前两个目前高位，但是不得不投，因为成长性高。后面四个相对低位。

我的新组合，就是由半导体，整车板块，5G，白酒，医疗，新能源车，光伏，低碳经济，以及固收加基金。我还持有一部分科创50。但我的新组合有非常重的科技细分领域板块占比，光半导体就超过30%。我长线不打算持有科创50，等到达止盈位止盈。

欢迎各位一起见证我的基金投资体系成熟，请点赞、关注，谢谢。

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