简单说一下早盘策略:
两个事情,一个是盐湖股份159亿涨停,上面还有299亿的套牢盘。这么大的成交量,就算还有涨,也绝对走不远。
两种情况,一个是盐湖股份继续涨,资金都去做盐湖股份,对其他板块或者板块内的其他个股绝对会形成抽血效应,可能就会出现盐湖股份涨,其他股票都在跌的情况。
还有一种情况就是盐湖股份上不去,杀下来,那么第一天去接盘的299亿资金就被高位套牢,那这种情况就更惨。
因为市场上最活跃的299亿资金被套牢,一方面会造成场内的资金青黄不接,再一个也是对活跃短线资金的一个震慑,会让他们的交易行为变得趋于谨慎。那么对盘面上的投机情绪形成打压,再叠加后面中国电信上市带来的抽血效应,市场走势不容乐观。
还有一个事情就是宁德时代晚上公布580亿定增方案。
关于定增,我要聊几句。像宁德时代这种定增方案,募集资金扩大产能,产能扩大以后公司市场份额提高,行业地位得到进一步巩固,这是好事。对产业链上下游企业来说也是好事。因为要扩产就必要要购买设备,产能扩大以后对上游原材料的需求也会增加。但这个利好是中长期的,毕竟现在还处于一个募集资金的阶段。
不单单是宁德时代,所有的这种定增募集资金扩大产能的公告都是一样,中长期利好。但对股价的短期走势来说,往往是利空。一方面是股本扩大以后,每股净收益就会下降,而股价等于每股净收益乘以市盈率。现在每股净收益下降,假设市盈率不变,股价就会下降。
另一方面,定增公告发布之后到定增价格公布之前,有一段时间。在这段时间里面由于市场不知道最终的定增价格,而最终的定增价格肯定会较当前的价格打一个折扣,由于不知道具体打多少折扣,所以市场做多情绪会要受到压制。
这就是我对宁德时代天量定增事件的理解。而盐湖股份也好,宁德时代也好,都是锂电行业内举足轻重的公司,他们的一举一动都会对市场造成比较大的影响。经过上面的分析,我认为当前这个阶段谨慎一点是有必要的。
盘面上,不知道大家有没有发现,最近主板的接力开始变得好做起来。今天有17只连板票,连板个股家数大幅增加,并且全部是主板。而当前自然换手晋级的高度板已经有六板,这对主板的短线接力来说是一个很好的现象。
今年二三月份,以白酒、光伏、锂电等为首抱团趋势板块出现大幅调整,导致指数出现重挫。但这些板块大幅调整的同时,短线接力异常好做。期间以碳中和、次新股为首的接力行情持续了两个月之久,还诞生了顺控发展连续15个涨停板的大妖股,如果这一次指数同样出现大幅调整的话,从光伏、锂电这些抱团趋势板块里面流出来的资金同样有可能涌向短线,涌向次新股。
所以接下来市场风格会不会发生转变就是我们关注的一个重点。
具体到操作上,我不会一下子把宝全押在风格转换上,我会要观察几天。因为我六月份的时候吃过这样的亏,由于提前下注市场风格转向短线连板,而痛失了光伏锂电的主升行情。搞到后面绞尽脑汁去做军工的补涨。很被动。
我今天把一些打野仓腾出来了,手上保留一部分机动资金。
三角防务清仓。
深冷股份小幅做t加仓。这个票我准备再观察一下,如果有变动,盘整再做通知。
中线上我配置了亚太股份,后面我应该还会找机会继续加仓。
其余有遗漏的或要补充的,明天盘中再说。
早安!