#基金 股票#【钛媒体每日收评 | 今日A股收评：创业板指跌1.86% 军工、半导体涨幅居前】

截至8月3日收盘，沪指报收3163.67点，跌0.71%，成交额4554亿元（上一交易日成交额为4760亿元）；深成指报收11982.26点，跌1.14%，成交额6596亿元（上一交易日成交额为7052亿元）；创业板指报收2628.82点，跌1.86%，成交额2329亿元（上一交易日成交额为2407亿元）。两市成交额再度突破万亿，较上一交易日缩量662亿，约3000股下跌。北上资金净流入9.75亿元，其中沪股通净流出5.75亿元，深股通净流入15.50亿元。

今日，指数早间高开后冲高回落，午后指数再度下行，三大指数相继翻绿，创业板指领跌，多只高位股快速跳水。

板块方面，军工股批量涨停，宝色股份、天微电子20CM涨停，青岛双星、炼石航空、长城军工等多股涨停；半导体涨幅居前，中芯国际大涨超6%，北方华创涨超5%；光刻胶概念走强。彤程新材涨停，容大感光涨超7%；光伏设备概念大跌，中信博、捷佳伟创、京山轻机跌超8%，阳光电源、爱旭股份跌超7%，隆基绿能跌近5%；汽配股走低，蓝黛科技、联诚精密、瑞鹄模具、合力科技、襄阳轴承等跌停，文灿股份、华峰铝业跌超9%；电池概念跌幅居前，天能股份、先惠技术跌超7%。

消息面：

1. 国泰君安证券认为，大国博弈加剧是长期趋势，美国及其盟友国防战略重心逐步向印太转向，中国周边紧张局势可能逐步加剧，和平需要保卫，加大国防投入是必选项，军工长期趋势向好。2027年要确保实现建军百年奋斗目标，十四五期间有望加速补短板。依据以往经验，预计十四五规划将循序渐进落地，2022年板块利润表与现金流量表或持续改善。

2. 万联证券指出，2022年Q2末电子行业估值仍处于历史低位，较历史十年均值水平有较大修复空间。半导体领域依然存在结构性机会。建议聚焦国产替代以及新能源、光伏等高景气下游需求带动下的投资机遇，具体建议关注汽车电子、半导体设备和半导体材料细分领域。

3. 信达证券指出，在晶圆厂扩产潮以及半导体产业链国产化如火如荼的趋势下，中国光刻胶厂商迎来了绝佳的发展机遇期，国产光刻胶正处于替代窗口期，行业壁垒有望逐步被打开。

4. 华创证券指出，零部件板块PB接近去年4季度水平，距离2016-17年水平仍有空间，但在智能电动变革影响下成长逻辑远强于2016-17年，建议把握行业高景气带来的板块配置机会，下半年重点瞄准增量零部件成长方向，以及重点新车产业链方向。

5. 8月3日，工信部发布2022年上半年锂离子电池行业运行情况。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，上半年全国锂离子电池产量超过280GWh，同比增长150%，全行业收入突破4800亿元。

6. 2022年7月，深圳发布《智能网联汽车管理条理》，首次明晰了L3级自动驾驶事故责任认定，为未来L3级别自动驾驶上路奠定地方法规基础，推动政策向L3跨越。此外，8月1日起生效的《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》规定，智能网联汽车经公安机关交通管理部门登记，可以上道路行驶。

7. 中芯国际涨6.72%报41.6元，最新市值3287亿。高盛发表研究报告指，虽然仍然看好中芯国际长期增长前景，但由于行业进入下行周期，以及智能手机与消费电子产品需求放缓，预期公司近期利润增长将放缓，预测收入将从今年第二至第三季的按年增长40%及29%，放缓至第四季的增长10%，明年首季料下跌6%，至明年第二季才恢复增长6%。高盛预测，中芯今年营业利润将按年升30%，明年则跌5%；若剔除去年一次性收入的影响，则预期今年营业利润及税前利润将增长56%及19%。