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股票涨跌盈利公式(期货交易中的盈利公式)


股票涨跌盈利公式


盈利公式=m*(胜率*盈亏比)

盈利条件:①计算出盈亏比合适的值 ②想办法提高胜率

这里老肖先列出了一个盈利公式,想先通过这样一个盈利公式的解读,阐述一下交易盈利秘密,我们到底怎样操作才能够重复积累盈利呢?

《跷跷板理论》

股票涨跌盈利公式


从我列的公式中可以看出,胜率和盈亏比都很重要,两者之间更像是跷跷板,在以前的文章中老肖也提出过《跷跷板理论》,当然这里我们隐去了一个隐形的值,就是开仓次数,所有的一切都是假设在你的开仓次数不变的条件下进行的。

当开仓次数不变,胜率越高盈亏比就会越小,而盈亏比越大胜率就会越低,虽然理论上是这样,但我们可以在实践中不断的去优化参数,得到最优、最符合自己交易逻辑的结果。

举个例子,比如我们在一周内交易了五次(开仓次数为5),前4次我们都是盈利的,但第5次我们是亏损的,而第5次亏损的金额是前4次的和,那么我们的总体盈利就是不亏也不赚,这里暂不计算手续费等因素。也就是说,平均算下来我们的胜率在80%,而盈亏比是0.25的情况下,长此以往,亏损和盈利正好是打平的。

那么在这个基础上我们如果想盈利就可以调整公式中的两个因子,我们可以计算出盈亏比最合适的值,或者也可以想办法提高自己的胜率。

比如提高胜率的话,我们可以在以上交易中赚5次亏1次;而想提高盈亏比的话,可以在前4次交易中所得利润多赚一点,在1次亏损中少亏一点,这样盈亏比自然会提高许多。

具体的方法我们可以在研究过往交易的过程中,去统计一下自己的平均盈利和亏损的水平,才能发现我们应该去改善那些方面,能够使交易变成盈利的局面,即在其他因子不变的情况下,提高盈亏比或者提高胜率。

老肖的经验是提高胜率可能更加简单、直接一点,毕竟胜率这个东西又跟交易心态是挂钩的,往往心态好的交易者胜率会更高,而高的胜率会更加有助于积极的心理建设,那么我们就可以重点的在以后的交易中研究一些提高胜率的方法和方式,当然盈亏比也是不能丢弃的。

交易者每次赚的钱少、亏的钱多,那就是盈亏比不合适。

盈亏比不合适的原因极有可能是我们设置止损以后在执行时的不坚决,或者是止损设置过大造成的,这种情况下提高盈亏比最直接的方法就是把你的止损设置和执行更加的严格和纪律起来,只要能够重复执行下去就可以提高我们的盈亏比。

而进出场点位就应该是我们考虑盈亏比以后的交易计划,计划中应该就已经含有了我们的盈亏比,交易者只要执行下去就可以一劳永逸了。

k线的重要性

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我们为什么要研究k线,最主要k线是能够比较直观的体现出资金涨跌的意愿的价格图形,有点像一种象形文字,如果对文学稍有研究的朋友会明白,中国古代的文字都是有能量的,属于图腾类的一种符号,我认为k线也是如此,单根k线是一种解释,而融入到不同k线的组合中又会是另一种解释。

老肖以为k线的组合能量和确定性比单根k线的确定性更大,这里有点像整根图腾代表的意义比单个图腾更加强烈是一个道理。

不同的k线组合又有不同的意义,我们可以从很多关于写k线的著作中看出其中的奥妙,这里老肖就不一一列举了,大家可以参考关于《日本蜡烛图技术》之类的k线著作,其中都有比较详细的描述和应用。

利用k线从盈利公式里面,分析我们交易者过往交易的过程中,在哪些方面存在问题,然后有的放矢的去减少自己的缺点,从中获取盈亏比和胜率中一个最合适的值,就能够达到长时间盈利的效果。

总之,胜率、盈亏比、开仓次数,三者之间的关系,相互制约,又相辅相成,缺少哪一个我们的交易必然不能长久下去,但又过犹不及,我们只能按照自己的交易记录和经验来不断的摸索着去优化它们,尽量达到最平衡的状态,而极致不一定是最适合你的,但最适合你的一定是可以让你盈利的交易模式。


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