下半年。一定要关注这些基金.......

上半年，V姐从光伏ETF、半导体ETF、新能源ETF的趋势中赚取了不少利润，

这其中离不开每天的投研分析。

展望下半年，

我们可以多关注关注这些基金,直接上表：

下面V姐来逐个的给大家分析：

1.0

光伏产业

2020尽管疫情肆虐全球，但全球光伏行业的整体表现韧性十足，依然保持较高增长势头，

这主要得益于我国光伏市场表现出的恢复性增长。

今年1-5月，国内光伏装机991万千瓦，同比增长61.1%；

展望下半年，新增装机保守估计55GW，全年新增装机150GW，增速韧性十足。

数据来源：中电联，CPIA

其次，平价时代来临推动光伏等新能源成为发电主力军的步伐，

光伏平价叠加原材料价格高企无疑会挤压行业内低效落后产能的生存空间，

电池片环节处于光伏产业链的中游位置，

是光伏产业链不可或缺的一环。

电池片的转换效率直接影响电池片功率大小，

因此，电池片的转换效率是光伏技术竞争的核心，

提高转换效率是决胜未来的根本。

第三，广发发电成本下降，过去十年，光伏发电成本已下降了90%，光伏行业正步入黄金十年，2015年，国家发布了光伏领跑者计划，广电转换效率更高的单晶硅成为大势所趋。后来，隆基股份以3000亿市值成为全球市值 最大的光伏企业。

整体看，未来光伏产业前景广阔，是大家值得关注的板块，也是下半年投资的重点。

2.0

新能源

新能源产业革命是大势所趋，整个行业迎来历史发展机遇。

当前，我国电动车行业正逐步从政策市场转向消费市场，

政策刺激叠加消费驱动，未来新能源行业有望持续高景气度。

新能源发电方面，主要包括新兴的光伏、风电以及生物质能。风电行业将是未来发电量最大的新型能源，将供应全球35%的电力预计到2050年，风电装机将从2020年底的737GW增长到6044GW，累计增长7.2倍。

生物质能方面，预计到2050年生物质发装机将仓目前的100GW增长到685GW，发电量从目前的2%提升到7%左右。

应用方面，主要是新能源汽车风口呈现。

数据来源：wind 中汽协

政策叠加消费刺激，我国电动车行业正逐步从政策市场向消费市场转变，过去新能源汽车行业的波动性与补贴政策出台以及实施周期基本吻合，过去行业的驱动力在于传统限牌、限行，从当前趋势来看，行业的周期性波动将会逐步减弱。

全球新能源车方面，目前我国新能源车销量距离《汽车发展规划2021-2025》规划目标差距甚大，未来国内市场将迎来高速增长。

2020年国内外新能源车销量显著提升，全球新能源汽车销量达324万辆，同比增长43%。预计2025年全球将达到1600万辆，CAGR（复合年均增长率）为38%，预计全球新能源车渗透率有望达到18%。

3.0

半导体

半导体行业景气度依旧只增不减，从中报业绩来看，储存芯片量价齐升，

截至上周，多家半导体公司公布中报业绩，

其中设计类公司过半数业绩增长超过100%；

设备和封测公司表现同样优秀。

当前，国产替代需求持续推动本土晶圆厂建设，缺货潮正加速这一进程。根据有关数据，2021年国内主要晶圆厂将增加12英寸26.7万片\月，8英寸15.5万片\月的新建产能。

从企业来看，半导体设备龙头企业业绩超预期，北方华创、中微公司等企业发展迅速，业绩进一步得到印证。

从宏观来看：

需求侧：全球芯片需求是未来的主要驱动力，

供给侧：全球芯片产能扩张持续。

自 20Q4 起的产业链库存回补吹响第一波景气度号角，此后由上游核心原材料硅片、IC 载板至中游代工产能以及下游封装测试的全面产能吃紧加剧了本轮缺货少芯状况。

V姐认为，本轮半导体景气度有望贯穿 2021 全年，

一是行业景气度高涨、供不应求、持续力度远超预期，部分产品供需差甚至到 2022 年底都很难缓解；

二是国产力度加大、很多关键性产品经过过去两年积累，进入放量突破期。

因此，中长期看，半导体板块值得我们全年关注。

4.0

中证500

今年来，中证500指数表现强于沪深300.

V姐的投资组合里，也强烈大家今年定投中证500.

事实上，中证500增强半年来涨幅达26%，这个收益远远超过大家公认的沪深300.

中证500走势

以下是我个人持有的中证500的某只基金。

整体收益还是相当可观的。