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qdii基金买出净值按哪天的算(基金赎回按哪一天净值)

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基金赎回按哪一天净值


基金购买和赎回均采取“未知价”的原则:
交易日15:00前购买/赎回,按照当日净值成交,当日净值需下个交易日查询;
交易日15:00后购买/赎回,视同为下个交易日的交易,按照下个交易日净值成交并折算份额,第三个交易日才能查询到成交的净值。

QDII基金是指在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。

想买点qdii基金


中国时间1号晚上10点申购,会把你算成中国时间2号的申购。

要等到中国时间3号晚上才能知道基金在中国时间2号的净值。

你的申购的份额是根据中国时间2号的净值测算的。

而中国时间2号的净值,是根据美国时间2号下午(即中国时间3号凌晨)收盘计算的。

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