净值是按哪天的算

这涉及一个基金估值的问题。

一般而言，交易日每天下午3点，证券交易结束。

由证券价格构成的基金份额净值也就可以计算出来了。

基金份额净值的计算一般保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。

当基金估值出现影响基金份额净值的错误时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；估值错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

基金的申购赎回采取（一）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算；（二）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；（三）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

基金当天卖是按哪天的净值算

是的，就是按当天的净值卖的。

你是当天不知道，可是明天就知道了呀。

因为你当天卖了，钱也不会当天就划到账上的，一般要五个工作日，你所卖的基金的钱才能真正的到账上，所以当天不知道净值并不防碍的，你过两天总会知道的。

如果你想卖的话，你可以看大盘啊，或者看预测啊，都可以帮助你以更高的价钱出手的。

这样的话净值按哪天算呢

1、净值按下周一的收盘价格计算。

周五买的基金下周一才买上的原因是是在周五的非交易时间买的，即周五是非交易日或是在15:00之后买的，这样买入的净值要按下一个交易日计算。

2、开放式基金的交易采用未知价原则，每天的基金净值（即基金的交易价格）是在当天股市收盘后才开始计算。

所以在申购基金或赎回基金的当时并不知道交易价格是多少。

如果是在当天的正常交易时间内（通常为周一至周五，上午9：30至11：30；下午1：00至3：00）完成交易，则按照当天的基金净值计算。

如果在非交易时间进行交易，则按照下一交易日的基金净值计算。