基金成交价格

基金当天的净值都是在当天晚上才在网上披露出来的，办理申购和赎回时看到的价格是前一个工作日的净值；
申购和赎回的时候，成交价格是按申请日净值计算的，也就是说，在办理申赎的时候是不知道价格的；
你周日时看到的净值是周五的，周日申请按周一的提，周二看到的1.10的净值是周一的净值。

所以，你买的是1.10元的基金，赎回的时候，赎回的价格是赎回申请日当天晚上才公布出来的，也就是你在确认日白天看到的价格。

买基金每份的价格是怎么算

第一、按照当天的基金净值计算，基金净值是每天一个价格，不像股票
第二、扣除手续费，不同基金的手续费不一样，同一个基金，一般你持有到一定时间后，手续费会优惠。

比如有的基金持有三年以上手续费全免。

第三，当天下午三点钟之前交易按当天价格，三点钟之后按第二天的预期价格。

不知道偶这些回答你满意否
还有，你说的一元一份，不知道你说的是不是货币基金。

货币基金永远是一元一份，但是会有分红，每一份都有，所的利益就是基金公司通过货币操作所得收益分红给基民产生的。

基金买入价是什么时候的价钱

1、基金买入价是：基金申购的时间15:00之前，买入价就是申购当天的基金净值；基金申购的时间15:00之后，买入价就是交易日的第二个交易日。

2、基金申购是指投资者到基金管理公司或选定的基金代销机构开设基金帐户，按照规定的程序申请购买基金份额的行为·。

申购基金份额的数量是以申购日的基金份额资产净值为基础计算的，具体计算方法须符合监管部门有关规定的要求，并在基金销售文件中载明。

要买或卖基金时

要买或卖基金时，价格是按照以下规定计算的。

一、交易日买卖基金的，在下午3点以前购入的，按照基金当日的净值算。

二、交易日买卖基金的，在下午3点以后购入的，顺延按下一个工作日净值算。

三、非工作日买卖基金的，不论几点按照下一个工作日净值算。