一、基金昨天卖了
如果昨天15点之前卖出,按照昨天15点结束价格计算。
如果昨天15点之后卖出,按照第二天15点结束价格计算。
基金买入卖出都是T+1确认的(除QDII基金T+2确认外),当然这里指的是当天15:00之前进行买入卖出操作的。
T日是指交易日,周六周日以及法定节假日都是非交易日。
T+0、T+1、T+2的概念
T是today(中文意思为今天)的缩写,对于today的时点划分,和咱们生活中的日历是不一样的。
其实可以简单理解为昨天的15:00到今天的15:00算是基金里面的T日。
T+1日的意思,是在T日的基础上加上一个工作日,T+2日就以此类推。
但是要记住一点,周六周日以及法定节假日都不算为工作日。
扩展资料:操作举例
举个申购工银货币的例子,申购工银货币需要T+1个工作日确认份额,份额确内认当天即可享受收益。
即:
如果你周四中午申购工银货币,这是在下午15:00前,那么周五晚确认份额,份额确认当天即可享受收益;如果你周五下午16:00买,这个就是15:00之后了,加上周六周日不是工作日,等同于周一申购,周二确认份额并享受收益。
参考资料:基金交易时间-百度百科
二、基金在什么时间中买是算当天的价格的
交易日当天15点之前购买,按复照当天的净值计算,如果是15点之后购买,按照第二个交易日收盘净值计算。
周五14点50够买,按照周五净值计算,制周一确定净值,周二显示收益。
基金申购2113确认时间是T+2天确认,具体时间还要根据投资者提交申购申请时间来确定。
每个工作日下午3点提交的申购申请,以当日净值成交,申购到的份额2个工作日后可查。
每个工作日下午3点后提交的申请,以后一工作日净值成交,申购到的份额需再过2个工作日方可5261查询到。
节假日或双休日期间提交的申购申请,以之后的首个工作日净值成交,申购到的份额需再过2个工作日才可查询到。
拓展资料
赎回基金单4102位金额计算方法
赎回费用=赎回份额×1653T日基金单位净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×T日基金单位净值-赎回费用
参考资料:基金交易时间— — 百度百科
三、购买时的基金价格是怎么确定的
1. 场内交易的基金交易价格就是按照交易当时的成交价,类似股票交易一样,价格是实时变动的,供求关系决定当时的基金净值,撮合成交。
这种基金是封闭式基金,LOF基金和ETF基金。
2. 景顺长城内需2号并非是场内交易基金,是一般的场外交易的开放式基金。
3. 场外交易的基金是大部分购买基金的形式,这种基金的特征是一天仅有一个唯一的净值,这个净值是每天收盘后计算,晚上公布的。
而这种基金交易的净值就是按照这个唯一净值处理。
4. 这种基金的交易是未知价交易原则,也就是无论当你买入还是卖出时,你是不可能知道成交净值的,因为交易日当天的净值是晚上才公布出来(货币基金、理财型基金除外)。