一、怎么判断股票估值

不管是买错股票还是买错价位的股票，都让人头疼，就算再好的公司股票价格都有被高估时候。

买到低估的价格除了能到手分红外，还能够取得股票的差价，但买到高估的则只能无奈当“股东”。

巴菲特买股票也经常去估算一家公司股票的价值，避免股票买得太贵了。

这次说的比较多，那么公司股票的价值到底是怎么估算的呢？接下来我就列出几个重点来跟大家分享。

开始之前，学姐先给大家安排一波福利--机构精选的牛股榜单新鲜出炉，走过路过可别错过【绝密】机构推荐的牛股名单泄露，限时速领！！！

一、估值是什么

估值意思就是估算一家公司股票价值大概是多少，就像商人在进货的时候需要计算货物成本，才可以算出来到底要卖什么价钱，卖多久才有办法回本。

这和买股票是相同的，用市面上的价格去买这支股票，我们需要多久才可以回本赚钱等等。

不过股市里的股票可以说是数目众多的，跟大型超市里面的东西很相似，搞不清楚哪个便宜哪个好。

但想估算它们的目前价格值不值得买、有没有收益也不是没有任何手段的。

二、怎么给公司做估值

判断估值离不开很多数据的参考，在这里为大家分析一下三个较为重要的指标：

1、市盈率

公式：市盈率 = 每股价格 / 每股收益 ，在具体的分解的时候可以提前参考一下公司所在行业的平均市盈率。

2、PEG

公式：PEG =PE/(净利润增长率*100)，当PEG越来越小或不会高于1时，就表示当前股价正常或被低估，比方说是大于1则被高估。

3、市净率

公式：市净率 = 每股市价 / 每股净资产，这种估值方式很适用某些大型或者比较稳定的公司。

按理来说市净率越低，投资价值越高。

但在市净率跌破1的情况下，该公司股价多半跌破净资产了，投资者要当心，不要跌进坑里。

给大家举个现实中的例子：福耀玻璃

大家都知道，现在福耀玻璃作为一家在汽车玻璃行业的巨大龙头公司，各大汽车品牌都会用到它家的玻璃。

目前来说，只有汽车行业能对它的收益造成最大影响，还是比较稳定的。

那么就从刚刚说的三个标准去估值这家公司如何！

①市盈率：目前它的股价为47.6元，预测2021年全年每股收益为1.5742元，市盈率=47.6元 / 1.5742元=约30.24.在20~30为正常，很容易看出，当下的股票价格略微高了些，不过最好是还要拿该公司的规模和覆盖率来评判。

②PEG：从盘口信息可以看到福耀玻璃的PE为34.75，再根据公司研报获取到净利润收益率83.5%，可以得到PEG=34.5/（83.5%*100）=约0.41

③市净率：首先打开炒股软件按F10获取每股净资产，结合股价可以得到市净率= 47.6 / 8.9865 =约5.29

三、估值高低的评判要基于多方面

一味套公式计算显然是不太正确的选择！炒股其实就是炒公司的未来收益，虽然公司当前被高估，也就是可能以后会有爆发式的增长，这也是基金经理们对白马股更感兴趣的理由。

另外，上市公司所处的行业成长空间和市值成长空间也至关重要。

如果按上方的方法进行评价，许多大银行都会被严重看低，但为什么股价一直上不来呢？它们的成长和市值空间已经接近饱和是最重要的原因。

更多行业优质分析报告，可以点击下方链接获取：最新行业研报免费分享，除去行业还有以下几点，大家可以瞧一瞧：1、了解市场的占有率和竞争率；2、懂得将来的规划，公司可以发展到哪一个地步。

这就是我今天跟大家分享的一些小秘诀和技巧，希望大家可以获得启发，谢谢！如果实在没有时间研究得这么深入，可以直接点击这个链接，输入你看中的股票获取诊股报告！【免费】测一测你的股票当前估值位置？

应答时间：2021-08-26，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请点击查看

二、如何判断一只股票的估值是偏高还是偏低

股票市场想要判断一只股票是高是低，一般都是根据市盈率来判断的，市盈率的高低就能说明股票估值偏高偏低。

股票市盈率就是股票价格除以每股收益的比率。

股票价格就是以事实价格，也就是股票的现价。

每股收益就是上市公司每年净利润除以公司总股本，得到每股收益。

市盈率的公式：

市盈率=股票价格/每股收益

A股市场想要界定一只股票是高估还是低估，都是以股票市盈率的高低来界定的。

根据A股市场对于市盈率的界定可以得知，A股市场的市盈率是以20倍为界限：

当股票高于20倍时候，股票属于高估，市盈率越高就说明越偏高；

当股票低于20倍时候，股票属于低估，市盈率越低就说明越低估；

举例子

根据市盈率的高低情况，进行判断一只股票是偏高还是偏低呢？

如上图，这是股票的市盈率为6.23倍，A股的平均市盈率是20倍。

市盈率20倍的时候不高估不低估，这只股票6.23倍当前是属于低股的，严重低估的。

又如上图，这只股票的市盈率是82.17倍，这个股票是严重低估。

同样的按照20倍来计算，已经严重高估了，已经超过了正常水平的20倍，这只股票的估值绝对是偏高。

根据A股市盈率来界定，当上市公司出现负净利润之时，根据市盈率计算公司，计算出来的都是市盈率

都是负数的。

当计算出来的市盈率都是负数的情况之下，就证明这只股票就是亏损的，市盈率不能代表股票偏高偏低。

如上图，这只股票市盈率显示是亏损的，市盈率静态和动态都是现实亏损，意思就是市盈率为负数，不能去以市盈率来判断股票是偏高还是偏低了，失去了意义。

综合以上分析得知，判断一只是高估还是偏低，最简单是市盈率高于20倍属于偏低，市盈率高于20倍属于偏高，市盈率为负数也是属于偏高，严重偏高。

当然股票市场当中除了关注股票的市盈率之外，当然还可以关注股票的各项指标，比如市净率、PEG、ROE等各项指标。

就拿市净率指标来分析，根据A股市场的市净率标准就是2倍，当股票的市净率低于2倍的时候可以说明两点：

其一：这只股票处于被低估了；

其二：这只股票风险性比较低了，具备投资；

反之股票的市净率假如高于2倍的话，同样可以说明两点：

其一：这只股票处于被高估，偏高了；

其二：这只股票风险性比较高了，投资程度的风险较大；

股票的市净率除了可以判断股票的估值是否高估还是被低估，同时也可以判断股票的风险，判断这只股票的风险高低，判断上市公司的抵抗风险能力强弱等功能，市净率也是可以判断上市公司业绩的好坏等指标。

总之想要知道一只股票的估值是高估还是低估，最常见的就是利用股票的市盈率和市净率来判断，只要学会这两个指标都是足够用了。

三、怎么判断一个股票目前的估值状况

对于股票估值，简单来理解，就是你认为这只股票的价值应该是多少。

我们通常买入股票，都是因为觉得目前股票价格低于股票价值，认为股票后面还会涨起来，从而进行投资。

而卖出股票，也是一个道理，认为股票目前价格高于实际价值，因此要卖出。

所以在我们买入卖出都会默默的对股票进行估值。

只是比较的方式都不一样，可能有的投资者是出于直觉，有的投资者可能是因为之前熟悉这只票的历史平均价位。

但不管怎么样，我们可以看到，投资者对于股票的估值决定了出手的成败，高估你可能赔钱，低估可能让你错失机会。

因此，在这里，我给大家介绍两个常见的估值指标，供大家学习和参考。

今天这篇学习文章，首先带大家来认识什么叫做市盈率。

首先市盈率（简称PE），是指公司股价除以每股收益的比率，是最常用来评估股价水平是否合理的指标之一。

其中股价很好理解，而每股收益是指公司年度税后利润平摊在每一股身上的数值。

同时也相当于总市值除以公司全年税后利润。

市盈率可以理解为回收投入资本所需要的时间，例如我花了10元买入了一股，而该票每股收益为1元，则相当于该票市盈率为10，意思按目前收益水平，每年1元收益，我需要花10年才能收回我投入的资金。

对于市盈率高低的好坏程度，是不是这个例子大家就更好理解了？自然是越小越好，数字越小代表我回收投入资本的时间越少。

其中有两点大家需要注意，一个是当企业出现亏损，那么市盈率没有意义，会显示亏损字样，意味着你资本投入进去非但不指望收回，每年还给你亏掉，很明显这种股票价值为负数。

不过，在这里我也能想到可能会有人会说亏损涨停的票多的是，事实的确如此，但那就不叫投资了，而是投机，希望大家养成正确的投资素养，通过投机赚钱我个人是从来不碰的。

四、同样的板块开始差不多的估值

这种情况确实太多了。

从经营数据，行业分析等基本面有时是不能解释的。

基本面可以解释趋势，不见得能预测中短期的价格涨跌幅度。

直接的表现往往是盘子小的，换手率高的，题材想象力大的，媒体宣传多的，涨幅比较大。

涨幅比较大的，未必是业绩增长突出的，一般是资金追捧最热烈的，就是在涨势中，换手率往往比较高，弹性比较强的。

这里不能不提到资金主力的主观意图，不能回避炒作因素，从资金逐利的角度，业绩因素不过是炒作的由头。

被大的主力相中，是大涨的基础，但这方面的信息从公开的媒体捕捉，不见得容易得到。

神龙见首不见尾，有时就是看运气，就像考生同分不同命，只能看淡。

其实炒作的秘诀还不是捕捉涨幅较大的股票，而是不断累积盈利，避免亏损。

一次较大的亏损往往吞噬前期太多的累积盈利。

能够少亏多赢，就是良性的循环，每一次做到最优怎么可能？苛求不来的。

不妨，也只能看淡一时的短长。