澎湃新闻记者 葛佳

10月26日，2020年公募业绩冠军、农银汇理基金赵诣的三季报持仓情况出炉，由他管理的农银汇理新能源主题基金十大重仓股中，新增一家有色金属公司——嘉元科技（688388）；此外，该基金在三季度还加仓新能源龙头股宁德时代（300750），至该基金第一大重仓股。

整体来看，农银汇理新能源主题基金三季度末仓位为86.62%，相比二季度末的86.14%，有所上升。

个股方面，农银汇理新能源主题基金三季度重仓股调整幅度不大，截至三季度末，前十大重仓股分别是，宁德时代、天赐材料（002709）、新宙邦（300037）、恩捷股份（002812）、振华科技（000733）、璞泰来（603659）、当升科技（300073）、赣锋锂业（002460）、隆基股份（601012）、嘉元科技。

相较二季报，赵诣在三季度大幅加仓宁德时代，持股数量单季度增加29.55%，占基金资产比例达到8.04%。

恩捷股份、隆基股份也获得赵诣在三季度增持，而嘉元科技新进十大重仓股，持有比例达到4.25%。

此外，另有6只个股在三季度被赵诣减持，分别是天赐材料、新宙邦、振华科技、璞泰来、当升科技、赣锋锂业。而二季报第十大重仓股应流股份在三季报退出前十。

农银汇理新能源主题基金三季报前十大重仓股，来源：Wind

总结过往，赵诣也在三季报中表示，从前三季度来看，在一季度表现较差的情况下，在二、三季度出现了明显的上涨。在操作上，整个前三季度保持在一个稳定的仓位水平，结构上利用一季度末市场大幅调整的机会，将仓位集中到竞争力强，估值已经回归合理的新能源、科技龙头上，并在三季度增加了因原材料上涨使得情绪受到压制，但基本面并未受影响的新能源车配套公司的持仓，使得组合在三季度仍保持了较好上涨。

“本质而言，希望的是能选择到优秀的公司，并伴随其一起成长，因此会以更长远的眼光来看待组合里的公司。”赵诣指出，目前组合持仓主要集中在计算机、电子、机械、电力设备、军工、医药和新能源产业链上的精细化工等行业。

展望四季度，赵诣认为，随着即将进入年尾收官，需要更多的开始为明年进行布局，一方面随着上游价格上涨趋缓甚至部分品种已经开始出现拐头，中游制造业在成本端的压力开始逐步缓解，对于需求持续增长，产品结构调整的企业，业绩有望开始触底回升，另一方面，随着高景气行业股价整体表现较好，后续会出现分化，因此更多会选择性价比匹配，具有核心竞争力的好公司。

“整体上我们没有特别大的变化，更加关注有‘增量’的方向，一个是技术进步带来需求提升的方向，包括新能源和5G应用；另外一个是在‘国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进’定调下的国产替代、补短板的方向，尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业。”赵诣在三季报中写道。

2020年由赵诣掌舵的农银汇理工业4.0以166.56%收益率夺得2020年权益类基金业绩冠军。同样由他管理的农银汇理新能源主题、农银汇理研究精选、农银汇理海棠三年定开等3只产品，收益率分别达到163.49%、154.88%、137.53%，分列2至4名。

一位基金经理管理的四只产品，包揽了年度基金收益率前四强，这让赵诣一战成名，成为市场关注的顶流基金经理之一。

今年，赵诣业绩依然出众，农银汇理新能源主题基金在三季度净值增长了25.8%，过去六个月和过去一年净值分别增长78.59%和117.28%。

责任编辑：王杰

校对：丁晓