【市场企稳后,关注三大中线趋势行业!】市场企稳,对于散户来说,接下来就是:轻指数、重个股,重点关注有中线逻辑支撑、外资和机构抱团炒作的优质股,投研君认为主要就是特斯拉、半导体、5G及消费电子三大行业。
1、特斯拉
特斯拉在四季报电话会议中明确宁德时代将是继松下、LG之后的第三家动力电池配套企业,直接利好宁德时代及其产业链的先导智能等。
特斯拉国产零部件供应链主线:三花智控、华域汽车、拓普集团、宁波华翔、均胜电子、岱美股份、宏发股份、旭升股份等;
LG化学供应链:璞泰来、星源材质、新宙邦、当升科技、杉杉股份、先导智能、恩捷股份、科达利等。
2、半导体
对于半导体产业链,天风证券的观点是:“国产替代”是当下时点的板块逻辑,“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。
具体到行业个股,分为四大方向:
1)看好重资产的封测/制造在需求拉动下的ROE回升带来PB修复。关注:中芯国际、长电科技、闻泰科技、耐威科技、环旭电子、三安光电。
2)制造设备公司的需求结构性变化是短/中/长期逻辑仍然足够支撑的投资主线。关注:北方华创、华特气体、至纯科技、盛美半导体、精测电子、天通股份。
3)下游需求全面向好,5G、车用半导体、IoT和摄像头带来新增长点,存储周期有望迎来拐点。关注:圣邦股份、北京君正、兆易创新、卓胜微、苏试试验、闻泰科技。
4)全球半导体行业进入复苏周期,主要晶圆厂商上修资本开支计划,国内以长江存储为代表的存储厂商2020年开始规模量产上量,产业链设备/材料将迎来上升机遇。关注:北方华创、中微公司、天通股份、至纯科技、盛美半导体、华特气体、安集科技、雅克科技。
3、5G及消费电子
2020年5G全面推进,刺激消费电子全线升级换代,关注:
消费电子:立讯精密、精研科技、领益智造、歌尔股份、电连技术、苏大维格、智动力、蓝思科技、信维通信、硕贝德、大族激光、共达电声、瀛通通讯。
光学:韦尔股份、联创电子、苏大维格、水晶光电、舜宇光学、立讯精密、歌尔股份、欧菲光、永新光学。
PCB:鹏鼎控股、生益科技、深南电路、沪电股份、东山精密、景旺电子、弘信电子、奥士康、崇达技术。
散热:精研科技、领益智造、中石科技、碳元科技、飞荣达等。