7月13号核心个股:
一、美联新材:锂电池湿法隔膜隔膜
1、公司拟20亿元投资9.14亿平方米锂电池湿法隔膜,其中一期产能4.14亿平方米, 2022年一季度释放50%的产能,从2022年亡季度开始达产;二期产能5亿平方米, 2023年四季度释放50%的产能,从2024年开始达产。
2、按产能计算,星源材质15.7亿平方湿法隔膜,目前346亿市值,每单位成品市值约22亿元。
3、公司在锂电池湿法隔膜领域取得了研究成果,掌握了高端隔膜5um、7um、 9um、12um的制成技术。
二、康强电子:芯片封装
1、两轮行业提价都发生在立季度,且当下供需的紧张或者说下游封装厂商的转单每个月份都在加强。
2、马来西亚的疫情愈演愈烈,全球封装引线框架的占比较高,接近25%。
3、预估公司今年利润将有望达到2.2甚至于2.5亿以 上,明年3.5亿左右目标利润,高成长给予公司40倍估值,目标市值120-150亿以上,空间看翻倍以上。
三、远东股份:锂电铜箔新势力
1、公司在新能源业务方面的布局众多,公司目前生产18650型、21700型圆柱和软包锂电池、磷酸铁锂电池,以江西、江苏为产业基地,形成集锂离子单体电池、BMS系统、动力电池系统及关键零部件等设计开发制造于一体的产业布局,具备完整的研发体系,着力打造优质产品,产品广泛应用在新能源汽车、轻出行、储能系统、电动工具、数码家电等领域。
铜箔方面,持股75%的子公司圣达电气一期主要生产6微米,年产能7500吨,已经供货宁德时代;二期铜箔项目,预计二季度投产。届时,将形成年产15000吨极薄锂电铜箔生产能力,这也是国内首家生产4.5微米高端锂电铜箔的企业。
此外,公司拟在四川省宜宾三江新区南溪经开区投资建设远东智能产业园,项目总投资约60亿元,建设内容之一为年产高精度铜箔5万吨。公司目前产能1.5万吨,远期产能6.5万吨。
磷酸铁锂方面,江苏基地是锂离子软包电池研发与制造基地,主要面向新能源汽车领域、小动力以及储能备电市场,项目总投资66.8亿元,占地面积1000余亩。该基地总产能规划12GWh,产品分为NCM三元及磷酸铁锂两个系列,目前一期已经投产,重点聚焦轻出行、电动工具等细分市场,成为小牛电动、纳恩博、新日电动汽车等供应商。去年7月北汽新能源一行曾到访远东电池江苏基地,表示有很大可能将会合作。
锂资源方面,公司2018年公告,全资子公司远东智投拟出资2亿增资南氏锂电新材料,将持股10%。公司与南氏实业拟分别出资4千万元、5千万元对全资子公司远东宜春进行增资,增资完成后,公司与南氏实业各自持远东宜春50%股权,但该事项无后续进展。.
2、公司的其余业务为智能缆网和智能机场。其中智能缆网占了公司近90%的营收,子公司安缆为核级电缆和特种电缆的龙头企业,开发的核电站用电缆已获得国家核安全局认定,成为.中核、国核、广核重点合作伙伴,是秦山、大亚湾、福清等核电项目优秀供应商。
智慧机场方面,京航安是机场专业工程建设领域的领军企业,拥有民航建设专业工程领域全资质,并同时具备机场目视助航工程专业承包壹级、民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包壹级,在机场助航灯光工程、空管弱电工程等行业细分领域处于市场领先地位。
7月12日操作:卖出川恒股份30%仓位,尾盘再加仓延安必康30%仓位(六氟磷酸锂补涨),合计持有50%仓位延安必康和30%仓位川金诺。
明日计划:继续持仓延安必康和川金诺,择机买入美联新材(锂电池湿法隔膜补涨)或远东股份(锂电铜箔新势力补涨)。好股票真的太多了,做为一个炒股的中国人太幸福了,感谢伟大的祖国,我爱你中国!
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炒股最核心的要领:不断提高自己对题材概念的理解力和领悟力。
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