外资抢筹+行业驱动！这个方向酝酿新一轮爆发！

这段时间市场轮动得比风车还快！周一地产、周二酿酒、周三储能、今天盐湖提锂，也让广大投资者明显赶不上节奏！不少朋友都问丁老师，目前这种轮动节奏下，追吧，又怕高位被套；不追吧，又怕满仓踏空！到底该如何是好呢？正所谓不谋全局，不足以谋一域！我们要弄清当前市场的整体趋势方向，才可以拨开迷雾，抓住主线！丁老师今天就和大家剖析一下当前轮动节奏下的布局方向！

首先，从上周开始，市场就已经进入一轮“沪强深弱”的高低切换模式，体现为在权重股领涨下，沪指连续多日震荡走高，而创指却迎来连续6日的调整！主要是前期涨幅过大的锂电、芯片板块出现高位回调，而低位权重补涨，形成的跷跷板效应所致！但在持续一周的沪深指数分化后，最近两天沪指在前期缺口附近反弹开始受阻，领涨板块白酒、食品饮料、地产等纷纷熄火！而前期调整幅度较大的芯片、锂电却逐步出现止跌回稳！种种迹象表明，在成交量无法再度放大的情况下，以地产、白酒、券商等超级权重为核心的超跌反弹已经临近尾声，市场风格有望再度切换到高成长性的“三大核心”主线上！

从今天的盘面上看，已经明显出现这样的苗头，当中近期调整较为显著的半导体芯片光刻机板块，今天全面止跌反弹，芯片板块整体涨幅超过1%，当中有超过10家涨幅超过10%！光刻胶方向涨幅接近2%，龙头赛微电子逆市大涨13.19%，圣泉集团也强势涨停！从外资流向方面，也可窥探出聪明钱的布局举动！虽然按单日成交看，以芯片、光刻胶为主的电子元件板块貌似不温不火！但如果我们回溯近10日的外资净流入数据，就可以发现，电子元件板块在市场震荡调整的这段时间内，获得外资低调增持47.5亿，高居全行业的第二位！可见，在我们散户纠结究竟要追哪个方向时，外资已经无声无息地低位吸筹“三大核心”中的芯片半导体，再次谋求一轮精准抄底！而消息面上，缺芯潮持续，将成为芯片半导体未来持续走牛的核心基础！据彭博社报道， 7月份的芯片交货期（从订购到交货的时间）较上月增加了8天以上，达到20.2周，这是自2017年开始跟踪该数据以来最长的等待期！

总体来看，随着缺芯潮的延续，半导体行业下半年对晶圆需求仍然强劲，短期内整体供需关系紧张状况难以缓解，行业景气度持续有望持续。而国家队层面来看，社保基金一反过往重仓大蓝筹的策略，二季度大幅新进多只半导体及半导体设备行业股票，当中包括新进5301万股三安光电、2058万股中环股份、70万股芯原股份以及21.49万股明微电子等芯片、半导体龙头。由于社保基金这类国家队操作周期一般较长，它们重拳出击，意味着芯片半导体方向的景气度起码能维持到4季度，当前仍是布局的好时机！因此，市场整体节奏在经历一周多的高低切换后，在量能无法持续放大的背景下，风格有望重新切换至“三大核心”！当中芯片半导体方向，在基本面和外资抢筹共振驱动下，有望迎来新一轮升浪！此外，近期5G招标陆续重启，通信行业相关细分龙头有望迎来一轮价值重估，我们会在今后的文章中和大家详细分析！