平和心态，不过分追高赛道股，这些板块未来行情有看头（9.16）

今日，市场大跌，锂电池高价股带头砸盘，理由既有工信部领导发言降低新能源车成本，也与监管给“基金盲盒”降温有关，基金经理为了追求净值，违反基金合约，纷纷追涨新能源板块，出现“基金漂移”现象。在监管压力下，基金经理调仓，打压了锂电池为代表的新能源板块。这些都是过去式了，市场没有系统性风险，调整之后，这些板块很有看头。

1、新能源赛道股的高低位切换。赛道股是市场主流资金合力筛选出来的板块，是市场资金最有力的做多阵地，赛道股一旦形成，难以立即降温，尤其在碳中和战略下，新能源车是高层极力推广的全新产业，锂电池产业链很可能高低位切换。今年以来，不断有优秀公司跨界进入新能源产业，依靠老产业的盈利支持新产业的发展，这些公司投资与锂电池相关的项目，前期并未经过炒作，估值不高，值得关注。

2、区块链及数字货币沉寂已久，有支撑炒作的逻辑。国家战略很清晰，清洁可再生能源+数字货币，这是建立新秩序的目标，发展清洁可再生能源产业已经成为发达国家与中国的共识，数字货币涉及世界货币结算份额问题，从而成为博弈的焦点。无论中国的DCEP，还是西方的虚拟币，都建立在区块链技术基础上，而正在发酵的元宇宙概念也离不开区块链的支持。这个板块调整已久，很值得关注。

3、新能源车的内涵在电动化+智能化+物联网，电动化方面，市场狂炒锂电池产业链，而关于电驱、电控等零部件的炒作有待挖掘。智能化叠加物联网，核心在于华为的鸿蒙系统，而软件成为5G应用的瓶颈，国内软件行业急需发展来解开束缚5G技术应用的枷锁，万物互联成为现实之后，镜头、感应器、软件的炒作有逻辑。

4、新型电力系统保障碳中和战略得以实现，而连接能源生产与能源消费的纽带是特高压输配电、智能电网，这一部分市场炒作不充分，市场拉高了光伏、风电、储能概念股，而智能电网炒作不温不火，仍有很大空间。

5、加入WTO以后，金融开放速度偏慢，跨周期应对复杂的经济形势肯定要关注漂亮国的货币政策，推进金融开放，吸引更多全球资本参与中国金融市场，有利于我们跨周期应对全球动荡。金融开放的过程也是财富管理的过程，券商、基金、金融IT都有更大的炒作空间。

6、西部陆海工程建设，规模宏大，一方面通过基建投资拉动了中国经济发展，另一方面为铁路、城轨装备炒作提供了机会。

暂时想了这么多，我认为市场目前没有系统性风险，只要不过分追高题材股，上述板块内还有很多股票有很大的炒作空间。房地产市场明显降温，钱没有去处，A股的增量资金将为未来的炒作提供外援力量。