5G爆发只是开始,任何炒作都是有迹可寻的。炒股就是要提前判断 !提醒股民注意:和口罩 新能源 炒作如出一辙,先炒终端,再炒上游材料,最后炒 配套!主力的11月的5G进攻路线已浮出水面,中兴通讯的接力者就是它了!
1 周五的创业板跌了近2个点,主要是受医药生物系列拖累,诱因是“支架价格从均价1.3万元左右下降至700元左右”。大赛道直接给你弄成拥挤的小胡同,市场当然反应迅速。
2 市场的大赛道无疑在于大科技方向。拜先生一旦获胜,紧接而来的就是中美关系持续好转,更会刺激北上资金流入疫情管控最稳定的 大A。
关哥给大家列个图,我们发现外资在最近两个星期用网格做T的形式抄底科技股,所以有了 这两周半导体 芯片、5g的轮番表演。
3 接下来我们需要从细节入手,因为主线大题材都是从苗头中慢慢发酵出来的。 从 口罩和新能源的炒作路径来看,接下来我认为5G 光器件 会是潜在的爆发点。
比如,2020年疫情爆发,口罩概念的炒作节奏为:
第一步先炒的是: 终端的口罩,泰达股份最先爆发
第二步带动节奏的是,上游熔喷料,典型的是道恩股份;
最后起舞的就是,中游和配套的产品了,口罩机就是最后阶段被资金盯上的。
再比如,近期主力炒作新能源汽车的思路为:
第一步炒的是:终端的整车,我们看到了比亚迪。
第二步炒的是:上游的材料,天际股份紧随比亚迪之后。
第三步炒的是:新能源车的配套产品。比如充电桩的炒作 就是 就 紧随天际股份之后 。
关哥现在看到:
5G终端的 中兴通讯 在 11月5日 首板 涨停, 3个交易日上涨15%。
属于5G上游之一的 射频器件龙头 武汉凡谷 也 紧随 中兴通讯 创下 2个月的新高。
5GETF在周五净流入8.6亿,成交量 创下 2个月的新高。
4 从上周的大科技股 新能源车 内部的跷跷板效应来看,市场的资金不足以支持全面普涨的行情。那么接下来我们需要注意这轮炒作中,还没被炒过的,外资持股数量多的,之前回调了40%甚至50%的细分产业 。在这里说两句:
中国今年已经做完了69万个5G基站,全球排名第一。未来要完成高达1500亿元的基站覆盖指标,建设速度只会不断加快,而光器件 天线(射频 滤波器等)等是 基站的 核心组件之一。
举个例子,光器件厂商多,但是有高端技术的非常少。大多数厂商的盈利来源于 对 中低端产品 做 成本管控。国内只有少数几家企业在25G 及以上 的 光芯片领域取得过 重大突破。像某迅科技就是能够实现芯片自产的企业之一。
还有就是被明星基金盯上的,我们在上一篇文章提过,创业板的 某宇集团 某瑞股份 均是 被香港华X金融 以及 明X投资 新开仓进的,这类底部牛还需要机构资金的认可。
关哥认为,终端不灭,上游起火,那么5G快热闹起来了。