这是2022.03.25日发表的文章【大盘会破新低吗】,当时的大盘是3250点,当时的创业板指数是2700点。
而今天的上证指数是2990点,创业板指数2210点。
文章中列出了6个旗帜鲜明的理由和依据来判断接下来指数会大幅下跌的可能性,而今天回过头来,一一应验了!再次回看这篇文章,依然有指导意义!
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正文如下:
昨天我直播的主题是【我们极有可能见到2800的大盘】,但是昨天来听我直播的人少之又少。
这么说吧,这是我今年2.16号开播以来,听众最少的一次。但是恰恰因为这么少的人来听,我觉得跌到2800就更可能了。
您也别着急,也许我说的是错误的,我给一些我对下跌的理由,不喜勿碰。
其一:
2018年创业板见底,2022年创业板见双顶。的确,这个指数没有超越过2015年高点。但是你要知道2015年多少家创业板股票,而2022年多少家创业板股票。我这么说吧,如果说现在的创业板企业的数量和2015年的数量一样多,我估摸创业板指数早就过7000点了。
宁德时代三年涨了十几倍。券商把估值给计算到2060年了。这说明啥嘛!这个市场用估值讲故事都讲不下去了。严重的高估呀。这可是占据20%创业板成分的权重股啊。
其二:
半导体,可以讲是2018年以来走势最好的品种。
半导体简单可以分为三个部分:芯片设计,芯片生产,芯片封测。设计龙头是兆易创新,生产龙头是北方华创,封测龙头是长电科技。
其中,技术含量比较低,我们国家有世界竞争力的就是封测了。讲国产替代的时候,最有竞争力的故事是最好讲的。但是也是最短的。
我们看看龙头股长电科技的走势图。
涨幅5倍后,2020就见了历史高点,至今已经腰斩。
这是北方华创的走势图,很明显封测龙头长电科技走完后,下一个倒下的就是它了。
兆易创新,典型的国家大基金持股的芯片设计股,也跟北方华创一起回调。而且国家集成电路大基金,很早就在这些芯片股上不断卖出卖出,接着卖出了。
其三:
贵州茅台为代表的酿酒股,海天味业为代表的消费股,隆基股份为代表的光伏股,纷纷都在历史高位。而且估值贵的不禁看。
说白了,这些被炒高的股票,目前虽然在下跌,但是我认为跌幅远远不够。
其四:
因为很多商品期货价格的高涨,所以很多有色股在顽强的支撑股价。再加上今年GDP要保5,所以基建股也都起涨在高位。而且,这些建筑股早已经显露出疲态了。
商品的涨价不会一直涨,它肯定会有跌的一天。这是常识,好吧。那么这些高位的有色股,煤炭股,建筑股,石油股,就会是砸盘的主力军了。
有色板块涨幅早就超越了2015年的高点,现在即使很多商品期货的价格继续新高,但是股价原地踏步。因为股票反应预期,期货反应当下。让我们聆听这些商品期货即将到来的下跌声吧。
前段时间,巴菲特买石油股的消息甚嚣尘上。不少大V又在吹嘘国际油价涨幅过150美元每桶,200元每桶。我只想说,呵呵哒。太TM熟悉的配方了。
原油是大宗商品之王。它是最后一个表现的品种。当原油开始涨幅乏力的时候,就是所有商品期货暴跌的开始。这个结论对不对,我们后续验证。
其五:
美联储加入加息周期,全球进入加息周期。这对股市的估值,特别是成长股,那真的是灾难。
其六:
我们股市的弱是自身因素。要知道去年开始股市就下跌了。今年只是下跌的延续罢了。
和乌克兰战争没有原因。西方股市因为乌克兰战争缓解,早已经走出了阴霾,但是我们依然弱。原因只是诱导,内因还是有些股票涨的太高了,依然太贵了。
现在的指数是3250点,跌上10%,跌幅就是2850点附近了,而我觉得这个点数,我们上半年是有很大可能见到的。
在指数3400点的时候,我就发文减仓了,而且自身仓位很轻很轻了。这段时间做直播,一只股票也没有讲过了。有些股票我还是建议都卖出了。
我作为一个十几年经验的老兵,深深感受到了股市的风险。所以,我很谨慎,很谨慎。
当然,也会有人说你这是屁股决定脑袋。嗯,讲的有道理。股市最大的好玩之处,就是谁也不知道下一秒会发生什么!
但是,我会根据我的认知和逻辑来安排我的仓位,如果我躲过了下跌,那是我能力所在。如果因为此,我躲过了上涨,那是我能力不到家,也不怪谁。
我们只是讲逻辑,摆事实。未来的事情,谁知道呢?为自己当下的行为负责即可。
我的结论是,今年股市空仓,能跑赢大多数人。留住足够的现金,尽最大可能把仓位降低。