【五一消息不平静,但只有一个真利空!】人民币汇率创近期新低,外围股市创近期新低,北京疫情创新高,欧美援乌力度创新高,欧美通胀创新高,中国四月经济数据创新低,几个龙头股暴雷……周五收盘后到本周四开盘前,接连爆出的几个消息,让多数人都不平静了。
所以开盘前,首选需要做的,是让自己静一静,心静自然凉——当然不是指股市要凉凉:
一。周五晚开始人民币再次大幅贬值,一度逼近6.7这个我此前预测的本轮顶峰!
但首先再次强调;本币贬值不会引起股票下跌,预期贬值才会引起下跌(汇率要跌,持有该种货币计价的资产当然不合算)。
既然已贬值到预期目标,升值逾期就会开始大于贬值;
而且,贬值对基本面的利好作用也将逐渐显现。
而且,到了周三,汇率已反弹到6.65,把跌幅收复了一半。
所以汇率已成为偏利好因素。
直接利好纺织,汽车配件,机电等。可惜,本来同样应该收益与贬值的入境游不能享受了……
二,季报暴雷
之前说过,到了本月最后两三天,多数季报雷的势能,之前就跟着已公布的雷爆的差不多了。
而且这次主要就两个:金龙油本来就影响不大;至于宁德,相对复杂些:虽然利润下降,但销售额依然大增,意味着行业龙头不变,同时全行业依然在高速扩张,意味着朝阳行业的属性不变;而且之前此股已接近腰斩,风险提前消化了大半。
此外不能只盯着两个下降的,周五也公布了好几个利润增长不错的。
所以季报雷,基本接近中性。
其实,季报公布完后,之前的暴雷几乎都将迎来短线修复机会!
三,疫情
北京疫情数据已超过去年第一波,但更重要的是,上海疫情开始断崖式暴跌,全面解封和复产已经定局,而且就在5.9胜利日前后!
至于北京疫情,虽然数据增加,但这属于筛选的结果,其实越多越说明接近筛选完成。
根据我的观察,确定本次北京疫情控制会很快!5·9胜利日前后就会迎来拐点和社会清零!
郑州的疫情虽比较复杂,但利空远小于上海的利好!
所以,疫情利好远大于利空。利好物流交通旅游航空,尤其是上海封城影响最大的汽车产业链和上海本地股。
四,外围大跌
其实和汇率一样,周五的大跌,在周一二已收复大半,且a50跌幅远小于美股。
而从经验看,美股涨跌本来就和A股关系不大。尤其是美国自身因素导致的下跌。
这个利空不大。
五,通胀和加息。
导致美股下跌的,主要是还是对通胀和加息的担忧。
但再次强调:这轮通胀,主要是能源和食品,不属于核心cpi。所以对利率政策影响不大。
我现在越发相信,美国加息幅度会远远低于预期如今放出。大幅度加息的声音,更多是为了吸引国际资金回流!
而人民币贬值到位后,降息降准更加定局。
另外,全球能源和粮食涨价,导致勘探采掘种植投资大增,1-3年内就会出现明显产能过剩,对于能源和粮食第一大进口国,是长期利好!
所以这个利空也是空!长远是利好!
短期利好粮食和能源,包括旧能源和新能源。
六,欧美援乌
援助力度广度创纪录,只有两种可能:俄国给乌的压力越来越大,继续支援;对欧美力量的牵制越来越大。
双方接近极限,又在集聚最后的力量,战争极有可能突然消退!
无论哪个,对中国都是利好、
七:四月份经济数据大跌。
这个确实是利空!
但首先,四月的下跌已经消化;
其次,四季度的下降,主要依然是疫情和战争两个非常态因素,上面已分析:难以持久。
更重要的是,越是经济数据不佳,利好和宽松力度会更大更确定!稳增长板块继续收益。
而随着季报结束,市场的业绩风险厌恶暂时结束,那些因季报大跌的股票将迎来短线反弹。
所以暴雷股也迎来利好!
所以基本判断,周四低开后当日再次完成回抽,未来一个多月时间继续维持震荡快速上涨。而且以赛道股和超跌股为主!