来了,节后操作策略!
1、4月1日,央行召开金融稳定工作会议,统筹监管资源和处置资源,形成金融风险处置合力
吴老师提醒大家去看看周五的AMC板块,不良资产处置这块已经提前动身
2、2日,证监会出重磅,修订企业境外发行上市的相关规定,为跨境监管合作提供制度保障,海外中概股大涨
3、央行2日召开数字人民币研发试点工作座谈会,增加多城市作为试点地区,数字货币年内落地预期大增,相关板块关注度无需多言
4、美国将大麻在全美范围内合法化,并取消对拥有或分发大麻者的长期刑事处罚,我工业大麻种植面积占全世界的50%
5、衢州成全国首个限购限售均取消的城市,地产继续释放信号
6、3日,比亚迪宣布停产“燃油车”
虽然这肯定是一件标志性事件,但吴老师提醒,“燃油车”指上不了绿牌的车,其他插混仍在继续,比亚迪这块本就不强,营收占比极低,企业资源调配的意义其实大于产业转向的意义
7、4日全国驰援上海,疫情拐点有望加速,这周的检测、中药、特效药绕不开
8、假期港美市场涨势喜人,香港科技、新能源汽车、医药、地产等多个板块整体大涨,但昨晚美股三大指数集体收跌,科技股跌幅居前,纳指大跌2.26%。美联储官员纷纷释放释放鹰派信号,西方再度加大对俄制裁力度,这给市场带来压力。
9、节后策略
消息面看,虽然外围压力较大,但主流方向仍有不小的机会,地产优先,高标多观察,或者适当参与,求稳看大票、国企;医药可上可下,看开盘位置,而AMC、数字货币、工业大麻之类的,应该是主线之外的有力替补,可找低吸机会。
机构观点方面,基本都是看反弹,阅尽千篇,吴老师给大家整理了三条主线:
1)、稳增长
供需缺口、通胀逻辑下的资源/材料(煤/铝)
“旧式”稳定器(地产/建材/家电)
“新式”稳增长(数字新基建/光伏)
2)、医药(检测、中药、特效药)和农林牧渔(种子、化肥、种植、养殖)等必选消费行业
3)、高度重视类现金资产,这不是演习,提前布局加息
虽然复盘2年前疫情解封后,成长股表现最强(没有之一),但这次可能不一样
今年以来,外资加周期、金融,卖白酒、锂电已是明牌,新能源偏好光伏
某一时点,市场风格由成长转向价值(高股息)可能会比较坚决,吴老师提醒,一定要做好准备,煤炭、地产、银行、中字基建、水电、通信运营商等都是候选
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吴进 申万宏源投资顾问 执业证书编号:S1180615100002
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