20211024 基金下周操作计划

前几天，台积电向美国政府妥协，承诺11月初会交出它的全球供应链生产数据，泄露客户信息。我觉得这是利好中国的半导体。半导体短期看供求关系，长期的核心逻辑是国产替代。当美国掌握全球半导体生产巨头的核心供应链信息，它想卡中国的脖子，就能更精准地打击，更容易达到目的。

美国70年代也经历过发展科技，必须发展半导体的过程。所以，它深知卡中国半导体的脖子，会阻碍中国科技发展的进程，从而会阻止中国成为强国的进程。当美国使用强硬手段干涉非常全球化的半导体产业链，足以引起身为美国强有力竞争对手的我国高度警觉。所以，国产替代，不会因为中美关系最近缓和了，就有所松懈。

所以，我会更坚定地将半导体视为长期赛道的信念，加重半导体仓位的占比。现在这个点位，半导体有可能涨，也有可能跌。半导体这几个月跌的过程都是不套人的，下周有可能涨了几个点，然后再下跌。毕竟这个位置，再往下跌15%的可能性也是有的。现在我的仓位才13%，如果上涨了几个点之后，卖掉一部分，不继续下跌，我就会损失了一部分仓位，或者以更高的价格接回来。假若我不卖掉，继续下跌，那我也有足够的现金，可以买入更多的仓位，甚至超配，等日后回到上涨轨道才适当减仓。

周末研究光伏，也许我不是这个背景的，我始终无法形成坚定的信念。第一，新能源肯定是碳中和之下的发展方向；第二，经过十多年的发展，光伏的发电成本大幅下降（降了85%），目前是最好的新能源。第三，未来几年光伏每年的装机量有望按年增20%以上的速度增长；第四，我国在光伏上，有全球竞争力。但光伏也并不是完美的解决方案，它有不少缺点，是否真的可以做得到年化20%以上的增长。我心里还是有问号的。各位对光伏熟悉的友友们，欢迎留言指教。

术业有专攻，我对科技板块的发展比较看得懂，比较容易形成信念。但对新能源领域，除了新能源车之外，其他领域，我都只有方向性的坚定，但比较难形成坚定的信念。所以，我在考虑是否超配科技，少配新能源。也许新能源会涨得更猛，但我也只能赚自己认知以内的钱。

最近出了一个新的指数MSCI A50，我觉得挺好的。过去五年涨了一倍，这是外资眼里的核心资产，既有宁组合，又有茅组合。我觉得比ESG100指数本身表现更好，ESG100基金因为基金经理做了增强，跟MSCI A50的表现差不多。我会观察这个指数，等它有了场外基金之后，如果表现比ESG100好，且一部分过去作为长期仓位。

复盘了手上剩下的明星混合基金，过去一个月似乎有走好的迹象，我是拿ESG100作为参照物。今年，几位大佬们的明星基金，比ESG100差远了，如图。年底了，各位大佬们也应该发力了，为名誉而战哦。

下周的基金操作计划

1、择机加仓半导体与5G；

2、等待新能源回调的机会，估计下周不一定会出现；

3、继续定投印度、半导体、5G、中证500、ESG100

下周各位有什么看法，有什么操作计划，欢迎留言讨论。请各位点赞、关注，谢谢。

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