【伏牛收评:指数震荡,恒生科技强势,接下来怎么办?】
三大指数午后震荡整理,截至收盘,沪指跌0.07%,深成指跌0.25%,创业板指跌0.09%,沪深两市全天成交额8699亿元。
两市超3100只个股下跌,北向资金全天净买入0.45亿元。
【北向资金】
【资金流向】
房地产开始反弹了,房地产目前是短线逻辑,短逻辑没问题,调整完毕后继续反弹。
今天光伏设备流入10个多亿的资金,资金还是比较青睐的今天。
光伏板中长线的投资逻辑是没问题的,能源革命的大背景下,光伏空间还是非常大的。
相关的产业链必然也是受益的,在这个 过程中投资机会不少。
但无奈光伏一直不怎么跌,伏牛也是很难下手,目前一直处于等待着,如果哪一天出现3月份那样的大幅调整,我会选择出手。
【指数分析】
上证指数目前来看,突破底部走势了,如果出现图中的调整,我认为是机会,不必担心。
没啥好说的,底部已经出现,下跌就是机会。
【半导体】
半导体这是我目前的策略,未来一个月基本够用了。
如果跌到下方位置,半导体的仓位会从目前的1成不到,提升到2成左右。大概就是这样。
未来明年经济复苏,半导体的需求大概率会慢慢改善,目前下行空间优先了,不担心。
医疗:
医疗已经买够了,医疗目前的位置风险不大,总体已经见底了。
接下来除非下跌5%会再次加仓,其他就不动了。目前基本3-4成在医疗,够了。
至于景顺,景顺就是一个白酒+混合的基金,明年经济复苏,这个总体也是已经见底了,那见底了的话,中长线就没必要操作了。
现在就半导体和恒生科技没有买够。
恒生科技
总体已经见底,未来也是看好,今天很强势,跌下来也是机会。没啥好说的,到位我就加点。
不到就放着。
家电:
家电板块在这里来看, 也是这样的,如果到机会区域,我会出手比较多。
基本买的差不多了,接下来不会有大操作了。
【板块评分:每日更新】
10分满分,越高越好
【房地产】
前景评分:4分
性价比评分:7.5分(10分满分)
房地产便宜,不贵,但没啥前景,伏牛不考虑中长线投资。
【半导体】
前景评分:8分
性价比: 6.6分。
发展前景还行,未来还有看点。
【白酒】
白酒估值不低不高,平均估值。
前景评分:7.5分
伏牛性价比评分:6.1分(10分满分)
上涨后性价比减了一点。
【医疗板块分析】
前景评分:8分
评分8.6分
性价比比较高,总体已经见底,下跌是正常的调整,是机会。
【养殖板块】
前景评分:7.3分
伏牛性价比评分:7.1分(10分满分)
猪周期还在,伏牛认为到明年春节不会结束,最近表现一般般,应该有个补涨机会。
【恒生科技】
伏牛性价比评分:7.6分(10分满分)
上涨后,性价比减少
【未持有板块的分析】
【煤炭】
前景评分:6分
性价比:4分,
历史性 高估位置,我说过很多次煤炭的分析,目前估值情况比较高,感兴趣可以翻翻前期帖子。
PB历史高位
【新能源车】
前景评分:6.8分
性价比:5.1分,估值不够吸引力。
这图很明显了,PE低估,PB高估,很明显的倒挂,正常情况下的低估值是双低。
新能源目前PB是很高的,70%分位,并不算低,至少得到50%下方才能说不贵。
【光伏】
前景评分:8分
性价比 5.1分。
就说那么多,操作基本差不多了,仓位也提高到了9成附近。
基本ok,静待花开!