从宏观经济政策了解

1·货币政策

货币政策对金融市场有着直接的、主要的影响。货币政策主要通过货币供给量,利率和信贷政策机制发生作用。当货币政策加速或减缓经济增长时,股票、债券和外汇价格都会受到影响。货币供给量增加，会增加生产性投资、消费,也会使投资者对金融资产的需求增加。准备金和利率的变化会影响商业银行的信贷扩张,从而影响银行的盈利水平和整个金融市场的流动性。中央银行在债券市场上进行公开市场操作，会直接影响债券的供求状况。

2·财政政策

财政政策主要通过税收政策、公共支出政策以及国债发行等发挥作用。从税收政策来看，给企业减税将会降低企业的成本,增加企业利润，提高金融市场上投资者的盈利预期，引起资产价格上升。如果降低金融市场的交易税，则会降低投资者交易成本，从而增加投资收益,提高市场流动性和交易量。从公共支出政策来看,政府增加公共开支,社会总需求扩大，金融市场上的投资者对企业盈利预期提高,就会引起资产价格上升:反之，资产价格则会下降。国债发行对金融市场的影响比较复杂，一方面它会刺激经济增长,有利于金融市场活跃;另-方面发行国债会锁定金融市场流动性，同时伴随着国债利率上升,将对整个货币市场进而对金融市场产生重大影响。

3·收入政策

收入政策制约着财政政策和货币政策的作用方向和作用力度，而且收人政策最终也要通过财政政策和货币政策来实现。收入政策目标包括收入总量目标和收入结构目标。收入总量目标着眼于近期的宏观经济总量平衡，着重处理积累和消费、人们近期生活水平改善和国家长远经济发展的关系以及失业和通货膨胀的问题。收入结构目标则着眼于处理各种收人的比例，以解决公共消费和私人消费、收人差距等问题。收人总量调控往往通过财政机制和货币机制的传导对金融市场产生影响。

从国际经济环境因素了解

经济全球化

经济全球化背景下，各国金融机构跨国经营形成的各国金融市场的相互关联、相互影响的趋势日益明显，极大地促进了各国金融市场之间的金融交易量的增长。
放松管制和加强管制两种经济哲学的交替。经济环境的变化引起经济理论的发展,经济理论的发展引起放松管制和加强管制两种经济哲学思想的转换。2008年金融危机以来，各国又纷纷加强了对金融市场的管制。

世界货币制度的影响

20 世纪70年代以后,各国普遍实行了浮动汇率制度。浮动汇率制度增加了汇率风险;金融业与从事国际经营的企业为了回避汇率风险，必须借助外汇市场进行套期保值。汇率的波动也带来了投机的机会，促进了投机交易与资本流动。

影响金融市场的因素还包括文化因素、人口因素等。文化对各国或者区域金融体系及其发展有着重要的影响。