基金赎回按什么时候的市值(银行买的基金赎回市值)__景合财经知识网_景合财经景合财经

景合财经
景合财经知识网站

基金赎回按什么时候的市值(银行买的基金赎回市值)

内容导航:


一、基金赎回按什么时候的市值

基金赎回按照赎回T日净值,即计算正确赎回T日,就知道用哪一个净值成交了。

1. 工作日15点之前赎回,T日就是当天
2. 工作日15点之后赎回,以及休息日任意时间赎回,T日都是下一个工作日
工作日净值更新是在每天晚上,所以白天看到的净值必然是前一个工作日的,看净值之前首先看日期,日期和净值是一一对应的。

场外基金交易是未知价交易原则,所以在赎回,或者申购基金的当时是不可能知道净值多少的(货币基金,理财型基金除外)。


二、基金购买与赎回的净值怎样确定

基金购买和赎回的净值是按照交易T日的净值成交的,每一笔交易都存在一个交易T日,所以只要自己会判定自己一笔交易的交易T日,就知道净值按照哪一个成交,确定好T日后,只要等着净值更新就好,T日净值都是在当天晚上才公布的,白天不可能看到。

有大体两种情况:
1. 在工作日15点之前申购或赎回,当天就是T日
2. 在工作日15点之后,或休息日任何时间申购或赎回,下一个工作日才是T日
所谓的工作日,只要看当天股市开市就是工作日,一般是周1到周5,但有一些长假平时也是不开市的。

家电维修,空调维修,智能锁维修全国报修号码分享:可以直接拔打400-968-1665 全国各大城市均设网点。
赞(0) 打赏
欢迎转载分享:景合财经 » 基金赎回按什么时候的市值(银行买的基金赎回市值)
分享到: 更多 (0)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

-景合财经

在线报修网点查询