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2月8日,周二9:30,股票市场就是整个大金融战场的细分战场

2月8日,周二9:30,股票市场就是整个大金融战场的细分战场,不要把股票涨得当成主旋律。汇率大战、多空大战、能源大战、地缘冲突将构成2022年全球金融战场的多重旋律。

A股周一虎年首个交易日喜迎开门红,2月7日,虎年首个交易日,上证指数收涨2.03%,深证成指收涨0.96%,创业板指收涨0.31%,个股普涨超3400只,油气、大基建、钢铁板块涨幅居前,其中基建链个股掀起涨停潮,政策端利好持续,新老基建共同发力。虎年开工首日重大项目密集上马 瞄准新老基建、智能制造、新能源新材料等领域。

2022年大宗商品表现抢眼!铁矿石大涨超20%,螺纹钢上涨11.91%,玻璃大涨30%;铝、锌等有色金属上涨5%,布伦特原油最高触及93.70美元,累计上涨达17%,主要投行和石油公司均预计油价很快会突破100美元,也带动化工品全线大涨。动力煤涨幅扩大至8%;铁矿石涨3.32%,焦炭涨2.86%,焦煤涨5.90%。黑客攻击欧洲港口石油设施,1月29日起因遭到勒索软件的攻击荷兰阿姆斯特丹和鹿特丹、比利时安特卫普的多处港口石油装卸和转运受阻,产油国OPEC+增产困难也是油价上涨的原油之一。美国即将在乌克兰哈尔科夫部署“萨德”反导系统,欧盟进口天然气有超过41%来自俄罗斯。

郑州富士康斥重金“抢人”,招工推荐奖金增加至8000元/人。铜箔受生产工艺复杂、调试时间长、产能爬坡较慢等因素影响供应依然紧俏。春节假期重点城市新房成交面积下降五成。百元“冰墩墩”公仔卖出千元高价,多家受益公司元隆雅T、文投控G、王府j、金一文H等上涨。

海外云计算三大巨头微软/亚马逊/谷歌云业务高速成长。工信部、国家发改委等明确将超前部署5G、数据中心等新型基础设施建设。

财经大V称白酒行业大周期的下行拐点已经来临。创维汽车2022年目标销售3万台。茅台酒销售公司原总经理马玉鹏受贿超6700万元,获刑13年6个月。普通工业雷管6月底前将停产,民爆上市公司掀并购重组浪潮。贾跃亭造假-号称1.4万辆订单,实际仅几百人付款。智利拟“锂矿国有化”,塞尔维亚墨西哥纷纷对锂矿开采设门槛。

2021年业绩预喜的公司占比达64.66%,年报业绩加速增长集中于TMT(电子、软件、传媒)、新能源产业链(特高压、电机等)和部分传统周期板块,如水泥制造、通用机械等。钢铁行业预喜率达到90.63%;有色金属业绩预喜率也超90%;非银金融、煤炭和综合金融业绩预喜率超80%;预喜率居前的行业有基础化工75.78%;电子、机械和医药行业预喜率超60%。农林牧渔行业预悲预忧率达到68.33%。预忧率超50%的行业还有房地产、建筑、电力及公用事业、计算机和轻工制造。

近期市场疲弱主因是看到稳增长的诉求,但政策落地慢于预期,经济悲观预期尚未修复。基于行业轮动模型,2月行业多头为:商贸零售、房地产、家用电器、医药生物、建筑材料、煤炭、计算机…

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