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板块龙头6天翻倍了

文 | 德小财

大家好,今天是7月30日,财哥又和大家见面了。

今天锂矿又大涨了啊。

财哥在德林社直播的时候,明确上调锂的预期,原因如下:

据了解,市场关注的Pilbara首次锂精矿拍卖刚刚落下帷幕,本次拍卖了1万吨锂精矿,成交价格高达1250美元/吨(FOB,5.5%品位),折算到标准价格(6%品位,CIF口径)价格在1400美元/吨左右。

拍卖结果大超预期。

此前市场预期P矿首次拍卖结果800-900美元/吨,预期会超过1000美元。后来Cattlin抢先拍卖,结果就达到了1050美元,本次更是把5.5%品位的FOB价格就拍出了1250美元。若按照1400美元/吨、6%品位的CIF价格测算,对应的单吨碳酸锂含税成本超过了10万元/吨。

大超预期的拍卖价格一方面反映了当前矿石短缺的窘境;另一方面反映澳洲矿山变更矿石定价模式的态度。此前矿石定价模式为根据国内锂盐价格&利润分配比例来定价,最终结果是澳洲锂矿仅仅占到利润小头,并且锂矿的供需状态对矿石定价几乎没有影响,矿价仅仅只是跟随锂价。

拍卖制度的引入,意味着矿石的定价开始由供需主导,尽管大部分澳洲锂矿的包销协议仍然剩余一定有效年限,锂矿价格由供需来主导是大势所趋(参考其他所有黑色、有色品种)。

预计在资源端布局存在短板的企业明后年成本压力较大,而具有优质锂资源的企业成本优势凸显、盈利弹性会充分释放。理论上资源自供率越接近100%,成本越不受影响。

财哥也是跟着小伙伴们不断进步和修正预期。也一度以为锂会跟碳中和,医美一样结束。

但宁德时代的反复提振,渐渐改变了思想。也越来越多的市场逻辑来验证。

另外一块就是储能,昨天爆发之后今天继续。盛弘股份一字确认市场强度,上能电气果断3个20cm大板打开空间,最近6个交易日大涨110%,已经翻倍。后排中熔电气,科泰电源等纷纷做了板块内部的补涨。

上面几个景气赛道,已经被投资者称为永远的神。

另外看小伙伴们留言对券商执念很深啊。这么说吧,你们能在券商上赚到的大钱,财哥一个都落不下。至于券商小涨小跌震荡的钱,咱也看不上。

很简单,什么时候中信证券大涨7个点,财哥就来跟你们赚一笔。其他基本都没戏。

券商业绩还行财哥也知道,可是今天咋又跌了呢。

另外白酒也大跌,不再是永远的神,再次验证昨天说的消费基金调仓配置新能源。

还有小伙伴说新和成,那个票俺老舅也一直看好。只是财哥不忍心戳破,公司是还不错,可是板块想象力不够。看不懂上行空间有多少。

不过再好的逻辑,也要根据大盘涨跌和位置来确认介入和退出时间点。就比如储能,两天没上,第三天再上的风险自然会更大,就更考验能力。

今日复盘:

收盘沪指跌0.42%报3397,创业板跌0.56%报3440。

成交量来看,两市成交1.33万亿。

北向流入22亿,涨跌分布2634:144:1635。

市场情绪来看,内资在积极偷摸拿筹。

连板股来看,咋就不知道储能接力。昨天不都写在文章里了么,要么就是做300首板补涨。主板接力有啥好做的。

创业板20cm纳川股份。

今天就写到这里,祝小伙伴们钱包鼓鼓。

(财哥说明:本文是基于公开信息的逻辑分析,不作为任何投资建议。)

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