科技股炒作渐入佳境，关注三大行业国产替代概念股

华为鸿蒙OS正式版的诞生，向全世宣布了中国科技的力量，中国完全依靠自身的力量，打破了操作系统被国外“卡脖子”的担忧。华为为中国更多的企业树立了榜样，激发了更多的企业前进创新的动力，我们相信，中国未来将会能更多的“卡脖子”行业被打破，在华为鸿蒙OS公布的当前，华为概念股出现了一日游行情，就在不少人开始怀疑华为概念股的爆发力的时候，以润和软件为代表的华为概念股，短暂的休整后，大幅上涨，润和软件成为当之无愧的龙头，本周大涨129.82%，位居周涨幅榜之首。

华为作为中国高科技企业，是国人的骄傲，华为的一举一动，都对资本市场产生很大的影响，在美国持续打压中国高科技企业的背景下，自主可控题材一直是资本市场关注的焦点为。

逐渐摆脱对国外企业的依赖，加快国产替代的脚步，半导体材料，半导体设备、物联网等三大行业有望率先突破。

半导体材料：战略地位日益显著

全球半导体制造材料基本为美日公司垄断，国产化率目前处于较低水平。具体看12 英寸硅片国产化率仅约10%;深紫外型光刻胶基本依靠进口;溅射靶材国产化率处于30-40%之间;抛光材料中，抛光液国产化率约 20%，抛光垫目前仅有一家公司可生产，基本依靠进口;电子特气国产化率约25%;湿化学品国产化率约25%。

此外，国内半导体材料技术水平与半导体最先进制程对应要求也存在一定差距。目前世界上最先进晶圆制程水平可达7nm，5nm技术已经逐步成熟。国内光刻胶、光掩膜、CMP 抛光液最高分别达100nm、30nm、28nm 制程对应性能要求，溅射靶材、部分电子特气和湿化学品品种可达 28nm 以下制程对应性能要求。

半导体材料国产化进程将进一步加速，国内半导体材料企业有望受益。有行业人士指出，半导体材料战略地位日益显著，建议关注光刻胶相关的晶瑞股份、强力新材、南大光电等；半导体化学品综合服务商雅克科技；湿电子化学品相关的江化微、巨化股份、昊华科技、晶瑞股份、兴发集团等；特种气体相关的昊华科技、巨化股份、华特气体等；大硅片相关的上海新阳等；CMP抛光垫领域的鼎龙股份等。

半导体设备：景气度持续向上

半导体设备具有技术壁垒高、研发难度大、研发周期长的特点，并且涉及数学、物理、化学、光学、力学等多个基础学科，是半导体产业链中最关键的环节之一。如果要想实现我国半导体产业链自主可控，半导体设备的国产替代化至关重要。

半导体设备在整个半导体链条中应用的工艺流程和重要性是不同的。从应用的重要性分类，可将设备分为制程核心设备（主要有光刻机、刻蚀机、沉积、离子注入设备）、良率提升设备（主要有前道检测设备、后道检测设备、清洗设备）、重要辅助设备（主要有炉管设备、CMP抛光设备、干法去胶设备、涂胶显影设备等）。

国内设备国产化逐渐起航，从0到1的过程基本完成。国盛证券分析师郑震湘指出，北方华创刻蚀、沉积、炉管持续放量；中微公司CCP打入TSMC，ICP加速放量；精测电子产品迭代加速，OCD、电子束进展超预期；华峰测控订单饱满，新机台加速放量等。随着国内市场需求快速增长，设备厂商国产替代明显加速。建议关注北方华创、中微公司、精测电子、华峰测控、长川科技、至纯科技、芯源微、万业企业等。

物联网：产业发展可期

物联网是以互联网为核心和基础，旨在实现物与物之间在任何时间、地点的互联，进行无所不在的计算，成为无所不在的网络。5G时代将实现毫秒量级的端到端时延和可达海量的连接数，无限拉近人与人、人与物、物与物之间的距离。过去不敢想象的场景正变为现实，例如，5G车路协同自动驾驶、5G遥控机器人高危作业，5G无人机巡检电网、油气管道，5G增强现实辅助加工等。这也是5G网络三大应用场景eMBB、mMTC和uRLLC中的两个面向物联网和工业级应用领域的成果。

在5G推动下，物联网商用加速。根据2021年一季报，模组、智能控制器、WIFIMCU等龙头公司均表现亮眼，显示出物联网产业的高景气度。

在当前政策和投资的助推下，未来15年我国物联网仅针对制造业就可累计创造1960亿美元的GDP。如果进一步发展物联网，提升其影响，经济效益增加总额有望达到7360亿美元。到2030年，制造业、政府公共服务和资源产业三大领域将占物联网所创造累计GDP总额的60%以上。

我们建议关注物联网热点应用场景相关概念标的汉得信息、能科股份、鼎捷软件、赛意信息、用友网络、东方国信、宝信软件、广和通、雷腾软件、移远通信、中科创达等。